基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中科沃土沃鑫成长精选混合A(003125) |
净值：
1.3590
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.3590 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 3,393.00 | 102,265.02 | 3.94 |
| 601088 | 中国神华 | 2,046.00 | 82,944.84 | 3.19 |
| 601601 | 中国太保 | 1,829.00 | 68,605.79 | 2.64 |
| 603019 | 中科曙光 | 646.00 | 45,478.40 | 1.75 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 130.00 | 40,826.50 | 1.57 |
| 600938 | 中国海油 | 1,504.00 | 39,269.44 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 707.00 | 39,224.36 | 1.51 |
| 601988 | 中国银行 | 6,914.00 | 38,856.68 | 1.50 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,901.00 | 35,305.17 | 1.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,763.00 | 33,920.12 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,010,699.08 | 38.92 | 45.18 |
| 金融业 | 425,303.74 | 16.38 | 19.01 |
| 采矿业 | 326,444.75 | 12.57 | 14.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,737.54 | 6.19 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,527.44 | 3.45 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,575.31 | 3.41 | 3.96 |
| 建筑业 | 50,233.96 | 1.93 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,992.96 | 1.42 | 1.65 |
| 房地产业 | 21,820.57 | 0.84 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,333.29 | 0.44 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 7,829.84 | 0.30 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,919.36 | 0.15 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 3,768.02 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 11.14 | 2,597,179.47 |
| 2025-03-31 | 89.77 | - | 9.83 | 2,583,927.71 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 10.92 | 2,702,951.37 |
| 2024-09-30 | 85.80 | - | 15.84 | 4,418,381.90 |
| 2024-06-30 | 84.60 | - | 17.09 | 4,080,369.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-30 | - | 林青 | 605 | 12.11 |
| 2019-08-09 | - | 徐伟 | 2179 | 57.93 |
| 2019-05-08 | 2020-01-07 | 乐瑞祺 | 244 | 19.45 |
| 2016-10-25 | 2019-05-08 | 李昱 | 925 | -17.90 |
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