基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天治鑫利纯债债券A(003123) |
净值：
1.1416
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.2021 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 129.59 | 0.23 | 1,615,250,775.68 |
| 2024-12-31 | - | 132.93 | 0.02 | 1,634,405,331.03 |
| 2024-09-30 | - | 103.95 | 0.02 | 1,696,350,511.62 |
| 2024-06-30 | - | 127.60 | 0.03 | 1,219,087,637.83 |
| 2024-03-31 | - | 139.31 | 0.07 | 1,181,945,840.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-04 | - | 郝杰 | 2055 | 14.29 |
| 2016-12-23 | 2019-09-16 | 向桂英 | 997 | 5.80 |
| 2016-12-07 | 2018-07-27 | 王洋 | 597 | 3.06 |
微信公众号
证券之星APP
