首页 > 基金> 中信保诚稳利A(003121)

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中信保诚稳利A

(003121)

净值：

1.0778

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2812

2025-07-18

净值走势

中信保诚稳利A(003121)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0778	0.02%
2025-07-17	1.0776	0.02%
2025-07-16	1.0774	0.01%
2025-07-15	1.0773	0.07%
2025-07-14	1.0765	-0.04%
2025-07-11	1.0769	-0.01%
2025-07-10	1.0770	-0.06%
2025-07-09	1.0776	0.00%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳利债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	杨穆彬郑义萨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.11亿元	份额规模	14.9782亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.25%
最近三月	0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	2.84%
最近两年	6.21%

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基金要闻

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中信保诚稳利A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	132.67	0.20	1,610,744,105.13
2025-03-31	-	111.33	0.25	1,605,350,192.30
2024-12-31	-	112.17	0.16	1,606,764,531.99
2024-09-30	-	126.12	0.15	1,609,795,944.09
2024-06-30	-	115.14	0.13	1,607,111,004.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-06	-	郑义萨	531	4.54
2023-08-31	-	杨穆彬	690	5.83
2021-04-15	2023-09-05	吴胤希	873	8.51
2016-08-04	2021-07-13	宋海娟	1804	15.25

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