博时鑫源混合C
(003120)
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累计净值：1.7986
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7166 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.7173 | -0.15% |
| 2025-04-16 | 1.7198 | 0.22% |
| 2025-04-15 | 1.7160 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.7169 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 1.7095 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 1.7027 | -0.16% |
| 2025-04-09 | 1.7055 | 0.44% |
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基金全称
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博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0311亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.00%
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最近两年
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-14.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603477 | 巨星农牧 | 25,000.00 | 936,750.00 | 1.86 |
| 002624 | 完美世界 | 75,000.00 | 888,000.00 | 1.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 846,825.00 | 1.68 |
| 000977 | 浪潮信息 | 25,000.00 | 830,000.00 | 1.65 |
| 600201 | 生物股份 | 75,000.00 | 807,750.00 | 1.60 |
| 601088 | 中国神华 | 25,000.00 | 783,750.00 | 1.56 |
| 000725 | 京东方A | 200,000.00 | 780,000.00 | 1.55 |
| 601108 | 财通证券 | 100,000.00 | 776,000.00 | 1.54 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 150,000.00 | 772,500.00 | 1.53 |
| 601995 | 中金公司 | 20,000.00 | 761,000.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,631,791.00 | 13.17 | 40.81 |
| 金融业 | 3,480,650.00 | 6.91 | 21.42 |
| 采矿业 | 2,147,800.00 | 4.26 | 13.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,409,000.00 | 2.80 | 8.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 936,750.00 | 1.86 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 888,000.00 | 1.76 | 5.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 756,000.00 | 1.50 | 4.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.80 | 0.12 | 17,888,687.64 |
| 2024-09-30 | - | 90.35 | 3.70 | 21,555,264.93 |
| 2024-06-30 | - | 98.55 | 1.73 | 33,011,523.65 |
| 2024-03-31 | - | 58.24 | 8.25 | 27,984,879.91 |
| 2023-12-31 | 32.27 | 60.56 | 4.34 | 50,358,803.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-14 | - | 于冰 | 1315 | -13.90 |
| 2021-12-09 | 2023-10-26 | 王冠 | 686 | -15.41 |
| 2016-09-06 | 2020-07-20 | 过钧 | 1413 | 73.70 |
| 2016-08-24 | 2021-12-09 | 王曦 | 1933 | 108.00 |
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