光大诚鑫混合A
(003115)
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累计净值：1.4650
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2608 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 1.2591 | 0.68% |
| 2025-04-16 | 1.2506 | -1.47% |
| 2025-04-15 | 1.2692 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 1.2675 | 1.74% |
| 2025-04-11 | 1.2458 | 0.88% |
| 2025-04-10 | 1.2349 | 2.04% |
| 2025-04-09 | 1.2102 | 2.26% |
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基金全称
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光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.20%
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最近一月
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-8.23%
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最近三月
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5.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.50%
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最近两年
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6.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688313 | 仕佳光子 | 3,100.00 | 50,809.00 | 1.22 |
| 300933 | 中辰股份 | 5,500.00 | 45,980.00 | 1.11 |
| 688535 | 华海诚科 | 600.00 | 44,610.00 | 1.08 |
| 600830 | 香溢融通 | 3,800.00 | 44,422.00 | 1.07 |
| 002442 | 龙星化工 | 7,300.00 | 43,873.00 | 1.06 |
| 688252 | 天德钰 | 1,800.00 | 43,110.00 | 1.04 |
| 002970 | 锐明技术 | 900.00 | 42,867.00 | 1.03 |
| 603109 | 神驰机电 | 2,400.00 | 42,600.00 | 1.03 |
| 601226 | 华电科工 | 6,200.00 | 41,912.00 | 1.01 |
| 002014 | 永新股份 | 3,800.00 | 41,648.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,620,013.10 | 63.17 | 67.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,624.00 | 7.63 | 8.17 |
| 批发和零售业 | 138,217.00 | 3.33 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,499.00 | 2.71 | 2.90 |
| 房地产业 | 107,593.00 | 2.59 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 105,315.00 | 2.54 | 2.72 |
| 建筑业 | 87,324.00 | 2.11 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,720.00 | 1.83 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,183.00 | 1.81 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,833.00 | 1.59 | 1.70 |
| 金融业 | 48,583.00 | 1.17 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,720.00 | 1.10 | 1.18 |
| 采矿业 | 34,813.00 | 0.84 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,287.00 | 0.66 | 0.70 |
| 教育 | 16,528.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 7.77 | 4,147,714.98 |
| 2024-09-30 | 92.09 | - | 10.65 | 5,683,955.05 |
| 2024-06-30 | 90.50 | - | 11.88 | 5,842,913.40 |
| 2024-03-31 | 91.32 | - | 11.18 | 7,851,050.80 |
| 2023-12-31 | 91.51 | - | 9.86 | 19,142,883.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 177 | 11.76 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -4.41 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -0.21 |
| 2021-07-31 | 2023-04-08 | 李怀定 | 616 | 1.12 |
| 2019-06-12 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1307 | 40.35 |
| 2018-05-05 | 2021-07-31 | 曾小丽 | 1183 | 32.50 |
| 2017-03-06 | 2018-05-05 | 陆海燕 | 425 | 2.99 |
| 2016-12-15 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 506 | 3.95 |
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