光大诚鑫混合A
(003115)
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累计净值：1.7218
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.5176 | -0.05% |
| 2025-07-24 | 1.5183 | 1.29% |
| 2025-07-23 | 1.4990 | -1.00% |
| 2025-07-22 | 1.5141 | 0.18% |
| 2025-07-21 | 1.5114 | 1.21% |
| 2025-07-18 | 1.4933 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.4916 | 0.39% |
| 2025-07-16 | 1.4858 | 0.27% |
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基金全称
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光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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6.36%
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最近三月
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17.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.64%
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最近两年
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28.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002263 | 大东南 | 26,700.00 | 110,271.00 | 1.46 |
| 002769 | 普路通 | 8,600.00 | 83,248.00 | 1.10 |
| 301408 | 华人健康 | 5,400.00 | 82,134.00 | 1.09 |
| 002210 | 飞马国际 | 28,100.00 | 79,523.00 | 1.05 |
| 002638 | 勤上股份 | 29,400.00 | 77,322.00 | 1.02 |
| 300975 | 商络电子 | 6,400.00 | 77,312.00 | 1.02 |
| 688512 | 慧智微 | 7,010.00 | 76,479.10 | 1.01 |
| 300647 | 超频三 | 11,800.00 | 76,346.00 | 1.01 |
| 002445 | 中南文化 | 29,200.00 | 74,460.00 | 0.99 |
| 600067 | 冠城新材 | 24,900.00 | 74,202.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,251,050.01 | 56.28 | 61.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771,951.95 | 10.22 | 11.14 |
| 批发和零售业 | 671,207.00 | 8.89 | 9.68 |
| 租赁和商务服务业 | 233,367.00 | 3.09 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,344.00 | 2.86 | 3.12 |
| 房地产业 | 191,633.00 | 2.54 | 2.76 |
| 金融业 | 150,414.00 | 1.99 | 2.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,442.00 | 1.54 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,960.00 | 0.98 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,504.00 | 0.95 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,022.74 | 0.87 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 60,669.00 | 0.80 | 0.88 |
| 采矿业 | 36,530.00 | 0.48 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,976.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 10.80 | 7,553,641.79 |
| 2025-03-31 | 90.75 | - | 10.97 | 7,154,872.13 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 7.77 | 4,147,714.98 |
| 2024-09-30 | 92.09 | - | 10.65 | 5,683,955.05 |
| 2024-06-30 | 90.50 | - | 11.88 | 5,842,913.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 274 | 34.53 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -4.41 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -0.21 |
| 2021-07-31 | 2023-04-08 | 李怀定 | 616 | 1.12 |
| 2019-06-12 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1307 | 40.35 |
| 2018-05-05 | 2021-07-31 | 曾小丽 | 1183 | 32.50 |
| 2017-03-06 | 2018-05-05 | 陆海燕 | 425 | 2.99 |
| 2016-12-15 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 506 | 3.95 |
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