光大安和债券C
(003110)
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累计净值：1.3431
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0723 | -0.01% |
| 2025-04-29 | 1.0724 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.0718 | -0.18% |
| 2025-04-25 | 1.0737 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 1.0749 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 1.0752 | -0.51% |
| 2025-04-22 | 1.0807 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.0802 | 0.84% |
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基金全称
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光大保德信安和债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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沈荣 詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.6443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.59%
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最近两年
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2.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 224,800.00 | 6,146,032.00 | 2.68 |
| 002891 | 中宠股份 | 84,100.00 | 3,631,438.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 43,400.00 | 3,406,900.00 | 1.49 |
| 000921 | 海信家电 | 98,300.00 | 2,920,493.00 | 1.27 |
| 603129 | 春风动力 | 12,800.00 | 2,395,264.00 | 1.04 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 199,600.00 | 2,305,380.00 | 1.01 |
| 603259 | 药明康德 | 31,800.00 | 2,140,776.00 | 0.93 |
| 600066 | 宇通客车 | 69,400.00 | 1,839,794.00 | 0.80 |
| 000651 | 格力电器 | 40,100.00 | 1,822,946.00 | 0.79 |
| 600285 | 羚锐制药 | 85,200.00 | 1,796,016.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,951,975.22 | 17.42 | 89.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,140,776.00 | 0.93 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,180,960.00 | 0.51 | 2.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,145,546.00 | 0.50 | 2.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.37 | 93.32 | 5.17 | 229,373,535.50 |
| 2024-12-31 | 17.78 | 98.89 | 3.37 | 257,008,981.70 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 107.59 | 6.24 | 513,062,517.52 |
| 2024-06-30 | 15.71 | 101.75 | 2.09 | 582,242,127.38 |
| 2024-03-31 | 18.51 | 88.77 | 1.87 | 801,830,028.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-28 | - | 詹佳 | 1345 | 3.90 |
| 2021-03-05 | - | 沈荣 | 1521 | 3.64 |
| 2020-10-24 | 2021-12-25 | 陈栋 | 427 | 2.95 |
| 2018-10-27 | 2021-03-20 | 周华 | 875 | 17.71 |
| 2017-02-07 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1368 | 31.71 |
| 2017-01-05 | 2018-10-27 | 陈晓 | 660 | 12.98 |
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