光大安和债券A
(003109)
|
|
|
累计净值：1.3847
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.1074 | -0.07% |
| 2025-07-24 | 1.1082 | 0.08% |
| 2025-07-23 | 1.1073 | 0.01% |
| 2025-07-22 | 1.1072 | 0.02% |
| 2025-07-21 | 1.1070 | 0.03% |
| 2025-07-18 | 1.1067 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.1061 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.1050 | -0.05% |
|
基金全称
|
光大保德信安和债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
沈荣 詹佳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.63亿元
|
份额规模
|
1.4850亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
0.71%
|
|
最近三月
|
1.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.54%
|
|
最近两年
|
3.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 306,900.00 | 3,916,044.00 | 1.71 |
| 601398 | 工商银行 | 478,400.00 | 3,631,056.00 | 1.58 |
| 601628 | 中国人寿 | 79,000.00 | 3,254,010.00 | 1.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 126,000.00 | 3,122,280.00 | 1.36 |
| 002891 | 中宠股份 | 50,000.00 | 3,093,500.00 | 1.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 124,200.00 | 3,087,612.00 | 1.35 |
| 000333 | 美的集团 | 42,000.00 | 3,032,400.00 | 1.32 |
| 601318 | 中国平安 | 52,600.00 | 2,918,248.00 | 1.27 |
| 000807 | 云铝股份 | 172,900.00 | 2,762,942.00 | 1.21 |
| 601939 | 建设银行 | 291,300.00 | 2,749,872.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,920,122.19 | 12.62 | 63.78 |
| 金融业 | 14,895,895.00 | 6.50 | 32.85 |
| 房地产业 | 1,053,561.00 | 0.46 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444,315.00 | 0.19 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,120.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.78 | 88.25 | 16.16 | 229,250,935.42 |
| 2025-03-31 | 19.37 | 93.32 | 5.17 | 229,373,535.50 |
| 2024-12-31 | 17.78 | 98.89 | 3.37 | 257,008,981.70 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 107.59 | 6.24 | 513,062,517.52 |
| 2024-06-30 | 15.71 | 101.75 | 2.09 | 582,242,127.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-28 | - | 詹佳 | 1429 | 6.42 |
| 2021-03-05 | - | 沈荣 | 1605 | 6.31 |
| 2020-10-24 | 2021-12-25 | 陈栋 | 427 | 3.32 |
| 2018-10-27 | 2021-03-20 | 周华 | 875 | 18.48 |
| 2017-02-07 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1368 | 33.07 |
| 2017-01-05 | 2018-10-27 | 陈晓 | 660 | 13.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
