光大安和债券A
(003109)
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累计净值：1.3693
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0920 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.0930 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 1.0954 | 0.19% |
| 2025-04-15 | 1.0933 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 1.0921 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 1.0875 | 0.31% |
| 2025-04-10 | 1.0841 | 0.90% |
| 2025-04-09 | 1.0744 | 0.32% |
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基金全称
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光大保德信安和债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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沈荣 詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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1.7037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.02%
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最近两年
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2.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 206,800.00 | 5,887,596.00 | 2.29 |
| 000333 | 美的集团 | 65,100.00 | 4,896,822.00 | 1.91 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 56,300.00 | 3,036,822.00 | 1.18 |
| 601601 | 中国太保 | 74,300.00 | 2,532,144.00 | 0.99 |
| 600298 | 安琪酵母 | 65,368.00 | 2,356,516.40 | 0.92 |
| 002966 | 苏州银行 | 269,810.00 | 2,188,159.10 | 0.85 |
| 002891 | 中宠股份 | 53,300.00 | 1,902,810.00 | 0.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,900.00 | 1,823,679.00 | 0.71 |
| 000651 | 格力电器 | 40,000.00 | 1,818,000.00 | 0.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 34,300.00 | 1,810,011.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,399,370.82 | 15.33 | 86.21 |
| 金融业 | 5,152,079.10 | 2.00 | 11.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608,067.81 | 0.24 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 373,806.00 | 0.15 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143,820.00 | 0.06 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,460.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.78 | 98.89 | 3.37 | 257,008,981.70 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 107.59 | 6.24 | 513,062,517.52 |
| 2024-06-30 | 15.71 | 101.75 | 2.09 | 582,242,127.38 |
| 2024-03-31 | 18.51 | 88.77 | 1.87 | 801,830,028.82 |
| 2023-12-31 | 16.94 | 112.24 | 3.41 | 762,563,835.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-28 | - | 詹佳 | 1332 | 4.94 |
| 2021-03-05 | - | 沈荣 | 1508 | 4.83 |
| 2020-10-24 | 2021-12-25 | 陈栋 | 427 | 3.32 |
| 2018-10-27 | 2021-03-20 | 周华 | 875 | 18.48 |
| 2017-02-07 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1368 | 33.07 |
| 2017-01-05 | 2018-10-27 | 陈晓 | 660 | 13.57 |
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