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光大安和债券A

(003109)

净值:
1.0920
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3693 2025-04-18
  • 净值走势
光大安和债券A(003109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0920-0.09%
2025-04-171.0930-0.22%
2025-04-161.09540.19%
2025-04-151.09330.11%
2025-04-141.09210.42%
2025-04-111.08750.31%
2025-04-101.08410.90%
2025-04-091.07440.32%
基金全称 光大保德信安和债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 沈荣 詹佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.84亿元 份额规模 1.7037亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 -0.31%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.02%
最近两年 2.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600690海尔智家206,800.005,887,596.002.29
000333美的集团65,100.004,896,822.001.91
603198迎驾贡酒56,300.003,036,822.001.18
601601中国太保74,300.002,532,144.000.99
600298安琪酵母65,368.002,356,516.400.92
002966苏州银行269,810.002,188,159.100.85
002891中宠股份53,300.001,902,810.000.74
600809山西汾酒9,900.001,823,679.000.71
000651格力电器40,000.001,818,000.000.71
601100恒立液压34,300.001,810,011.000.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,399,370.8215.3386.21
金融业5,152,079.102.0011.27
信息传输、软件和信息技术服务业608,067.810.241.33
批发和零售业373,806.000.150.82
交通运输、仓储和邮政业143,820.000.060.31
水利、环境和公共设施管理业26,460.000.010.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3117.7898.893.37257,008,981.70
2024-09-3017.04107.596.24513,062,517.52
2024-06-3015.71101.752.09582,242,127.38
2024-03-3118.5188.771.87801,830,028.82
2023-12-3116.94112.243.41762,563,835.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-28-詹佳13324.94
2021-03-05-沈荣15084.83
2020-10-242021-12-25陈栋4273.32
2018-10-272021-03-20周华87518.48
2017-02-072020-11-06董伟炜136833.07
2017-01-052018-10-27陈晓66013.57
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