光大安祺债券A
(003107)
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累计净值：1.3917
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3410 | -0.03% |
| 2025-07-24 | 1.3414 | 0.21% |
| 2025-07-23 | 1.3386 | -0.04% |
| 2025-07-22 | 1.3392 | 0.24% |
| 2025-07-21 | 1.3360 | 0.23% |
| 2025-07-18 | 1.3329 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 1.3304 | 0.25% |
| 2025-07-16 | 1.3271 | 0.16% |
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基金全称
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光大保德信安祺债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.30亿元
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份额规模
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4.0324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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3.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.31%
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最近两年
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10.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 130,000.00 | 5,955,300.00 | 1.11 |
| 600036 | 招商银行 | 115,000.00 | 5,284,250.00 | 0.98 |
| 300049 | 福瑞股份 | 150,000.00 | 4,864,500.00 | 0.91 |
| 300737 | 科顺股份 | 986,200.00 | 4,753,484.00 | 0.89 |
| 300454 | 深信服 | 50,000.00 | 4,709,000.00 | 0.88 |
| 603707 | 健友股份 | 410,900.00 | 4,581,535.00 | 0.85 |
| 600763 | 通策医疗 | 100,000.00 | 4,128,000.00 | 0.77 |
| 601881 | 中国银河 | 230,000.00 | 3,944,500.00 | 0.73 |
| 601628 | 中国人寿 | 90,000.00 | 3,707,100.00 | 0.69 |
| 300567 | 精测电子 | 60,000.00 | 3,636,600.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,769,119.00 | 9.83 | 61.92 |
| 金融业 | 12,935,850.00 | 2.41 | 15.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,227,300.00 | 2.28 | 14.35 |
| 卫生和社会工作 | 4,128,000.00 | 0.77 | 4.84 |
| 批发和零售业 | 3,166,240.00 | 0.59 | 3.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.87 | 92.50 | 1.42 | 536,965,631.93 |
| 2025-03-31 | 19.63 | 85.63 | 1.81 | 605,991,918.36 |
| 2024-12-31 | 13.95 | 99.42 | 1.31 | 483,217,759.77 |
| 2024-09-30 | 15.94 | 81.80 | 18.81 | 549,827,100.86 |
| 2024-06-30 | 13.82 | 92.65 | 1.89 | 763,234,376.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2118 | 29.21 |
| 2018-10-27 | 2020-02-28 | 曾小丽 | 489 | 10.80 |
| 2018-01-30 | 2019-07-17 | 房雷 | 533 | -3.02 |
| 2017-06-10 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 767 | 5.68 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 蔡乐 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 赵大年 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-11 | 2018-10-27 | 陈晓 | 654 | 2.64 |
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