光大安祺债券A
(003107)
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累计净值：1.3356
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2849 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.2853 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2843 | -0.36% |
| 2025-04-15 | 1.2890 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.2914 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.2891 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.2902 | 0.52% |
| 2025-04-09 | 1.2835 | 0.49% |
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基金全称
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光大保德信安祺债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.81亿元
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份额规模
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3.7486亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-2.81%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.45%
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最近两年
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5.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 5,601,600.00 | 1.16 |
| 300986 | 志特新材 | 405,710.00 | 4,925,319.40 | 1.02 |
| 603668 | 天马科技 | 350,000.00 | 4,459,000.00 | 0.92 |
| 002436 | 兴森科技 | 400,000.00 | 4,444,000.00 | 0.92 |
| 300737 | 科顺股份 | 798,400.00 | 4,047,888.00 | 0.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 30,000.00 | 3,756,000.00 | 0.78 |
| 688596 | 正帆科技 | 100,000.00 | 3,555,000.00 | 0.74 |
| 603345 | 安井食品 | 40,000.00 | 3,259,200.00 | 0.67 |
| 603612 | 索通发展 | 200,000.00 | 2,702,000.00 | 0.56 |
| 601888 | 中国中免 | 40,000.00 | 2,680,400.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,907,493.99 | 11.78 | 84.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2,680,400.00 | 0.55 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 2,641,920.00 | 0.55 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,256,695.60 | 0.47 | 3.35 |
| 卫生和社会工作 | 1,776,000.00 | 0.37 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,138,200.00 | 0.24 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.95 | 99.42 | 1.31 | 483,217,759.77 |
| 2024-09-30 | 15.94 | 81.80 | 18.81 | 549,827,100.86 |
| 2024-06-30 | 13.82 | 92.65 | 1.89 | 763,234,376.64 |
| 2024-03-31 | 18.05 | 97.57 | 3.07 | 862,530,024.19 |
| 2023-12-31 | 19.82 | 85.91 | 1.05 | 1,346,498,462.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2020 | 23.81 |
| 2018-10-27 | 2020-02-28 | 曾小丽 | 489 | 10.80 |
| 2018-01-30 | 2019-07-17 | 房雷 | 533 | -3.02 |
| 2017-06-10 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 767 | 5.68 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 蔡乐 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 赵大年 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-11 | 2018-10-27 | 陈晓 | 654 | 2.64 |
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