光大永鑫混合A
(003105)
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累计净值：4.5680
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 3.5330 | -0.06% |
| 2025-05-16 | 3.5350 | -0.20% |
| 2025-05-15 | 3.5420 | -0.45% |
| 2025-05-14 | 3.5580 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 3.5580 | 0.11% |
| 2025-05-12 | 3.5540 | 0.28% |
| 2025-05-09 | 3.5440 | 0.23% |
| 2025-05-08 | 3.5360 | -0.45% |
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基金全称
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光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳 唐钰蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0071亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.91%
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最近两年
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2.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 6,700.00 | 183,178.00 | 4.19 |
| 000333 | 美的集团 | 2,300.00 | 180,550.00 | 4.13 |
| 002891 | 中宠股份 | 3,900.00 | 168,402.00 | 3.86 |
| 600285 | 羚锐制药 | 6,700.00 | 141,236.00 | 3.23 |
| 002668 | TCL智家 | 10,000.00 | 115,900.00 | 2.65 |
| 000651 | 格力电器 | 2,400.00 | 109,104.00 | 2.50 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 9,300.00 | 107,415.00 | 2.46 |
| 603259 | 药明康德 | 1,400.00 | 94,248.00 | 2.16 |
| 603129 | 春风动力 | 500.00 | 93,565.00 | 2.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,300.00 | 87,483.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,921,484.00 | 44.00 | 88.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,248.00 | 2.16 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,888.00 | 1.97 | 3.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,529.00 | 1.55 | 3.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 49.67 | - | 53.99 | 4,367,175.94 |
| 2024-12-31 | 38.38 | 41.09 | 725.46 | 4,712,594.59 |
| 2024-09-30 | 18.63 | 64.61 | 17.76 | 56,398,347.11 |
| 2024-06-30 | 6.02 | 75.29 | 19.44 | 95,998,147.34 |
| 2024-03-31 | 18.93 | 35.07 | 47.88 | 6,891,825.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-07 | - | 唐钰蔚 | 1383 | 2.90 |
| 2020-05-23 | - | 詹佳 | 1824 | 24.65 |
| 2019-08-01 | 2020-08-22 | 翟云飞 | 387 | 14.35 |
| 2019-06-10 | 2020-08-22 | 陈栋 | 439 | 14.77 |
| 2018-12-25 | 2020-05-23 | 魏丽 | 515 | 7.01 |
| 2017-03-09 | 2019-08-01 | 房雷 | 875 | 254.56 |
| 2016-08-19 | 2018-05-26 | 杨烨超 | 645 | 8.10 |
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