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光大永鑫混合A

(003105)

净值:
3.5120
日增长率:
-0.03%
累计净值:4.5470 2025-04-30
  • 净值走势
光大永鑫混合A(003105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-303.5120-0.03%
2025-04-293.51300.09%
2025-04-283.5100-0.28%
2025-04-253.5200-0.34%
2025-04-243.53200.00%
2025-04-233.5320-1.12%
2025-04-223.5720-0.08%
2025-04-213.57501.94%
基金全称 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 詹佳 唐钰蔚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0071亿份
成立以来分红 每份累计1.04元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.57%
最近一月 -0.37%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.43%
最近两年 2.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600690海尔智家6,700.00183,178.004.19
000333美的集团2,300.00180,550.004.13
002891中宠股份3,900.00168,402.003.86
600285羚锐制药6,700.00141,236.003.23
002668TCL智家10,000.00115,900.002.65
000651格力电器2,400.00109,104.002.50
603766隆鑫通用9,300.00107,415.002.46
603259药明康德1,400.0094,248.002.16
603129春风动力500.0093,565.002.14
600066宇通客车3,300.0087,483.002.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,921,484.0044.0088.58
科学研究和技术服务业94,248.002.164.34
信息传输、软件和信息技术服务业85,888.001.973.96
水利、环境和公共设施管理业67,529.001.553.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3149.67-53.994,367,175.94
2024-12-3138.3841.09725.464,712,594.59
2024-09-3018.6364.6117.7656,398,347.11
2024-06-306.0275.2919.4495,998,147.34
2024-03-3118.9335.0747.886,891,825.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-07-唐钰蔚13662.29
2020-05-23-詹佳180723.91
2019-08-012020-08-22翟云飞38714.35
2019-06-102020-08-22陈栋43914.77
2018-12-252020-05-23魏丽5157.01
2017-03-092019-08-01房雷875254.56
2016-08-192018-05-26杨烨超6458.10
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