长盛盛裕纯债C(003103) |
净值:
1.0267
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日增长率:
-0.01%
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累计净值:1.3502 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 130.57 | 0.48 | 8,615,489,094.76 |
2024-09-30 | - | 138.48 | 0.45 | 6,601,166,320.71 |
2024-06-30 | - | 130.02 | 0.44 | 7,179,095,111.19 |
2024-03-31 | - | 129.20 | 0.61 | 7,214,139,981.57 |
2023-12-31 | - | 126.65 | 1.15 | 6,924,671,644.38 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2020-12-17 | - | 王贵君 | 1586 | 30.09 |
2020-09-29 | 2021-11-02 | 葛鹤军 | 399 | 8.82 |
2016-08-04 | 2020-09-29 | 段鹏 | 1517 | 8.59 |