首页 > 基金> 长盛盛裕纯债C(003103)

长盛盛裕纯债C

(003103)

净值:
1.0267
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3502 2025-04-18
  • 净值走势
长盛盛裕纯债C(003103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0267-0.01%
2025-04-171.0268-0.04%
2025-04-161.02720.03%
2025-04-151.02690.00%
2025-04-141.02690.01%
2025-04-111.0268-0.01%
2025-04-101.03990.01%
2025-04-091.03980.00%
基金全称 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.43亿元 份额规模 3.2876亿份
成立以来分红 每份累计0.32元(21次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.88%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 4.11%
最近两年 10.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.570.488,615,489,094.76
2024-09-30-138.480.456,601,166,320.71
2024-06-30-130.020.447,179,095,111.19
2024-03-31-129.200.617,214,139,981.57
2023-12-31-126.651.156,924,671,644.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-17-王贵君158730.09
2020-09-292021-11-02葛鹤军3998.82
2016-08-042020-09-29段鹏15178.59
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-