首页 > 基金> 长盛盛裕纯债A(003102)

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长盛盛裕纯债A

(003102)

净值：

1.0272

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.3641

2025-04-18

净值走势

长盛盛裕纯债A(003102)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0272	-0.01%
2025-04-17	1.0273	-0.04%
2025-04-16	1.0277	0.03%
2025-04-15	1.0274	0.00%
2025-04-14	1.0274	0.01%
2025-04-11	1.0273	0.00%
2025-04-10	1.0408	0.00%
2025-04-09	1.0408	0.01%

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基金情况

基金全称	长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	王贵君
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.70亿元	份额规模	10.2288亿份
成立以来分红	每份累计0.34元（21次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.90%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	4.31%
最近两年	11.15%

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基金要闻

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长盛盛裕纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	130.57	0.48	8,615,489,094.76
2024-09-30	-	138.48	0.45	6,601,166,320.71
2024-06-30	-	130.02	0.44	7,179,095,111.19
2024-03-31	-	129.20	0.61	7,214,139,981.57
2023-12-31	-	126.65	1.15	6,924,671,644.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-17	-	王贵君	1586	31.21
2020-09-29	2021-11-02	葛鹤军	399	9.02
2016-08-04	2020-09-29	段鹏	1517	9.05

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