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中欧医疗健康混合A

(003095)

净值:
1.5921
日增长率:
1.19%
累计净值:1.8301 2025-04-30
  • 净值走势
中欧医疗健康混合A(003095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.59211.19%
2025-04-291.57340.56%
2025-04-281.56460.07%
2025-04-251.5635-1.29%
2025-04-241.58391.05%
2025-04-231.5674-0.98%
2025-04-221.58291.45%
2025-04-211.56031.85%
基金全称 中欧医疗健康混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 葛兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 156.13亿元 份额规模 97.2297亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.58%
最近一月 -0.85%
最近三月 5.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.95%
最近两年 -28.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药67,173,778.003,304,949,877.6010.60
603259药明康德46,104,549.003,103,758,238.689.95
300759康龙化成72,294,956.001,946,180,215.526.24
300760迈瑞医疗6,942,531.001,624,552,254.005.21
300347泰格医药30,953,082.001,572,726,096.425.04
300015爱尔眼科108,830,937.001,445,274,843.364.64
002821凯莱英16,311,800.001,284,554,250.004.12
000423东阿阿胶17,398,434.001,051,735,335.303.37
002422科伦药业29,905,292.00963,847,561.163.09
000999华润三九22,502,384.00947,575,390.243.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,032,657,312.9157.8461.17
科学研究和技术服务业7,859,739,104.2225.2126.66
卫生和社会工作2,005,086,166.896.436.80
批发和零售业1,583,599,370.895.085.37
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.34-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.560.365.3431,178,881,396.70
2024-12-3194.170.445.1732,087,310,775.87
2024-09-3094.550.284.8937,428,162,145.14
2024-06-3094.033.152.9632,787,158,797.75
2024-03-3193.062.784.3036,883,839,636.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-29-葛兰313875.16
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