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华商丰利增强定开债A(003092)
华商丰利增强定开债A
(003092)
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累计净值：2.3350
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.0170 | 0.25% |
| 2025-07-18 | 2.0120 | 0.35% |
| 2025-07-11 | 2.0050 | 1.88% |
| 2025-07-04 | 1.9680 | 0.72% |
| 2025-06-30 | 1.9540 | 0.83% |
| 2025-06-27 | 1.9380 | 3.97% |
| 2025-06-20 | 1.8640 | -0.75% |
| 2025-06-13 | 1.8780 | -1.31% |
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基金全称
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华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.99亿元
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份额规模
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2.0416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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8.21%
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最近三月
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11.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.17%
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最近两年
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27.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301155 | 海力风电 | 62,800.00 | 4,515,320.00 | 0.97 |
| 601099 | 太平洋 | 1,030,800.00 | 4,051,044.00 | 0.87 |
| 600760 | 中航沈飞 | 51,100.00 | 2,995,482.00 | 0.64 |
| 300502 | 新易盛 | 23,440.00 | 2,977,348.80 | 0.64 |
| 601555 | 东吴证券 | 323,400.00 | 2,829,750.00 | 0.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,400.00 | 2,537,964.00 | 0.54 |
| 002926 | 华西证券 | 263,100.00 | 2,352,114.00 | 0.50 |
| 605123 | 派克新材 | 29,700.00 | 2,313,630.00 | 0.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 129,800.00 | 2,311,738.00 | 0.49 |
| 688041 | 海光信息 | 16,326.00 | 2,306,700.54 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,939,078.29 | 11.12 | 55.65 |
| 金融业 | 32,821,149.00 | 7.02 | 35.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,625,770.20 | 1.63 | 8.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 914,416.00 | 0.20 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,872.00 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,328.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.97 | 80.99 | 3.46 | 467,269,491.32 |
| 2025-03-31 | 19.64 | 87.18 | 4.76 | 435,624,236.28 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 117.17 | 4.91 | 635,578,495.76 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 87.24 | 2.01 | 607,662,907.21 |
| 2024-06-30 | 19.93 | 92.54 | 2.36 | 570,734,693.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 厉骞 | 2042 | 168.32 |
| 2017-07-26 | 2019-12-31 | 李丹 | 888 | -6.55 |
| 2016-09-20 | 2017-09-25 | 刘晓晨 | 370 | 0.40 |
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