基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081) |
净值：
1.1412
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2662 | 2025-05-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 86.04 | 1.85 | 10,778,831.77 |
| 2024-12-31 | - | 94.66 | 0.28 | 975,106,122.61 |
| 2024-09-30 | - | 130.81 | 0.03 | 1,575,488,693.32 |
| 2024-06-30 | - | 98.75 | 0.02 | 1,582,006,865.17 |
| 2024-03-31 | - | 119.98 | 0.41 | 175,775,233.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-01 | - | 王玥 | 448 | 1.98 |
| 2019-01-30 | - | 朱柏蓉 | 2305 | 22.06 |
| 2018-07-13 | 2019-09-06 | 王玥 | 420 | 4.74 |
| 2017-06-21 | 2018-07-13 | 杨萍 | 387 | 1.85 |
| 2016-12-27 | 2017-08-31 | 秦娟 | 247 | 1.08 |
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