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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A

(003081)

净值:
1.1407
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2657 2025-04-30
  • 净值走势
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.14070.02%
2025-04-291.14050.03%
2025-04-281.14020.00%
2025-04-251.14020.00%
2025-04-241.1402-0.01%
2025-04-231.1403-0.03%
2025-04-221.14060.01%
2025-04-211.1405-0.03%
基金全称 国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 朱柏蓉 王玥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0662亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 5.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.041.8510,778,831.77
2024-12-31-94.660.28975,106,122.61
2024-09-30-130.810.031,575,488,693.32
2024-06-30-98.750.021,582,006,865.17
2024-03-31-119.980.41175,775,233.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-王玥4301.94
2019-01-30-朱柏蓉228722.00
2018-07-132019-09-06王玥4204.74
2017-06-212018-07-13杨萍3871.85
2016-12-272017-08-31秦娟2471.08
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