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首页 > 基金> 泰康安惠纯债债券A(003078)
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泰康安惠纯债债券A

(003078)
净值：
1.2110
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3378 2025-07-21
  • 净值走势
泰康安惠纯债债券A(003078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.2110-0.02%
2025-07-181.21120.00%
2025-07-171.21120.02%
2025-07-161.21100.03%
2025-07-151.21060.02%
2025-07-141.2103-0.02%
2025-07-111.2105-0.01%
2025-07-101.2106-0.02%
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基金情况

基金全称 泰康安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.27亿元 份额规模 12.6317亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.950.021,889,295,502.12
2025-03-31-101.850.021,718,143,150.53
2024-12-31-91.830.052,078,052,444.14
2024-09-30-104.510.012,775,993,089.88
2024-06-30-112.480.193,374,828,480.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-26-任翀313136.62
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