首页 > 基金> 泰康安惠纯债债券A(003078)

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泰康安惠纯债债券A

(003078)

净值：

1.2061

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3329

2025-06-03

净值走势

泰康安惠纯债债券A(003078)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.2061	0.02%
2025-05-30	1.2058	0.02%
2025-05-29	1.2055	-0.05%
2025-05-28	1.2061	-0.02%
2025-05-27	1.2063	-0.02%
2025-05-26	1.2065	0.03%
2025-05-23	1.2061	0.01%
2025-05-22	1.2060	0.02%

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基金情况

基金全称	泰康安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	任翀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.75亿元	份额规模	12.3069亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.28%
最近三月	0.88%
最近六月	0.00%
最近一年	2.56%
最近两年	5.85%

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基金要闻

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泰康安惠纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	101.85	0.02	1,718,143,150.53
2024-12-31	-	91.83	0.05	2,078,052,444.14
2024-09-30	-	104.51	0.01	2,775,993,089.88
2024-06-30	-	112.48	0.19	3,374,828,480.76
2024-03-31	-	121.41	0.02	2,967,080,211.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-12-26	-	任翀	3083	36.06

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基金公告

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