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首页 > 基金> 泰康安惠纯债债券A(003078)
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泰康安惠纯债债券A

(003078)
净值：
1.2019
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3287 2025-04-18
  • 净值走势
泰康安惠纯债债券A(003078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.20190.01%
2025-04-171.20180.01%
2025-04-161.20170.02%
2025-04-151.20150.00%
2025-04-141.20150.02%
2025-04-111.20130.01%
2025-04-101.20120.00%
2025-04-091.20120.00%
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基金情况

基金全称 泰康安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.87亿元 份额规模 14.9306亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.54%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 6.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-91.830.052,078,052,444.14
2024-09-30-104.510.012,775,993,089.88
2024-06-30-112.480.193,374,828,480.76
2024-03-31-121.410.022,967,080,211.52
2023-12-31-119.670.044,195,023,849.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-26-任翀303735.59
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