基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联货币E(003075) |
每万份收益：
0.3450元
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7日年化率：
1.2690%
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2025-05-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403118 | 24农业银行CD118 | 99,741,964.06 | 3.06 |
| 112414107 | 24江苏银行CD107 | 99,720,434.85 | 3.06 |
| 112519042 | 25恒丰银行CD042 | 99,704,458.70 | 3.06 |
| 220217 | 22国开17 | 90,272,157.90 | 2.77 |
| 112470823 | 24哈尔滨银行CD269 | 69,771,968.95 | 2.14 |
| 112515047 | 25民生银行CD047 | 69,723,160.48 | 2.14 |
| 112593476 | 25大连银行CD032 | 69,688,475.12 | 2.14 |
| 112515050 | 25民生银行CD050 | 59,770,405.13 | 1.83 |
| 240411 | 24农发11 | 50,753,141.67 | 1.56 |
| 112496315 | 24大连银行CD061 | 49,976,062.93 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 83.38 | 14.88 | 3,263,493,817.23 |
| 2024-12-31 | - | 58.63 | 13.16 | 4,190,351,732.13 |
| 2024-09-30 | - | 50.45 | 19.92 | 3,096,683,755.46 |
| 2024-06-30 | - | 65.87 | 25.04 | 946,622,643.48 |
| 2024-03-31 | - | 53.51 | 34.71 | 794,252,629.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-08-18 | - | 李倩 | 3198 | 22.71 |
| 2019-01-30 | 2020-03-05 | 朱柏蓉 | 400 | 2.71 |
| 2016-08-18 | 2017-06-20 | 沈潼 | 306 | 2.61 |
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