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国联货币E

(003075)

每万份收益:
0.3755元
7日年化率:
1.4090%
2025-04-30
  • 净值走势
国联货币E(003075)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.37551.4090%
2025-04-290.48891.4040%
2025-04-280.36141.3420%
2025-04-270.72821.3530%
2025-04-250.36511.3670%
2025-04-240.36411.3730%
2025-04-230.36701.3840%
2025-04-220.37041.3930%
基金全称 国联货币市场基金
基金公司 国联基金
基金经理 李倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.71亿元 份额规模 8.7066亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240311824农业银行CD11899,741,964.063.06
11241410724江苏银行CD10799,720,434.853.06
11251904225恒丰银行CD04299,704,458.703.06
22021722国开1790,272,157.902.77
11247082324哈尔滨银行CD26969,771,968.952.14
11251504725民生银行CD04769,723,160.482.14
11259347625大连银行CD03269,688,475.122.14
11251505025民生银行CD05059,770,405.131.83
24041124农发1150,753,141.671.56
11249631524大连银行CD06149,976,062.931.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.3814.883,263,493,817.23
2024-12-31-58.6313.164,190,351,732.13
2024-09-30-50.4519.923,096,683,755.46
2024-06-30-65.8725.04946,622,643.48
2024-03-31-53.5134.71794,252,629.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-18-李倩318122.63
2019-01-302020-03-05朱柏蓉4002.71
2016-08-182017-06-20沈潼3062.61
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