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宏利汇利债券A

(003073)

净值:
1.3245
日增长率:
0.05%
累计净值:1.5150 2025-05-19
  • 净值走势
宏利汇利债券A(003073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.32450.05%
2025-05-161.3239-0.02%
2025-05-151.3241-0.03%
2025-05-141.3245-0.02%
2025-05-131.32480.08%
2025-05-121.3238-0.16%
2025-05-091.32590.04%
2025-05-081.32540.06%
基金全称 宏利汇利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.24亿元 份额规模 4.7454亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.20%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 8.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.320.15658,868,617.20
2024-12-31-83.460.21706,075,585.77
2024-09-30-84.640.31685,486,772.40
2024-06-30-88.140.51659,601,971.94
2024-03-31-99.150.81633,464,341.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-30-高春梅123913.69
2020-04-302021-12-30宁霄60919.90
2020-01-222021-12-13杜磊69123.34
2016-09-262020-01-22庞宝臣12139.75
2016-08-302016-09-26卓若伟270.15
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