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首页 > 基金> 国联睿祥纯债C(003072)
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国联睿祥纯债C

(003072)
净值：
1.1802
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3430 2025-04-18
  • 净值走势
国联睿祥纯债C(003072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.18020.02%
2025-04-171.18000.00%
2025-04-161.18000.03%
2025-04-151.1797-0.01%
2025-04-141.17980.01%
2025-04-111.17970.01%
2025-04-101.17960.00%
2025-04-091.17960.00%
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基金情况

基金全称 国联睿祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.66亿元 份额规模 8.4993亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.80%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 7.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.822.116,323,498,639.35
2024-09-30-129.040.0110,049,591,577.69
2024-06-30-128.500.0111,762,725,642.47
2024-03-31-129.240.018,119,194,845.35
2023-12-31-122.530.164,215,553,503.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-19-王玥249832.73
2017-08-242019-05-08李倩6228.92
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