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光大创业板量化优选C(003070)
光大创业板量化优选C
(003070)
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累计净值：1.1539
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1539 | 0.34% |
| 2025-05-30 | 1.1500 | -0.98% |
| 2025-05-29 | 1.1614 | 1.54% |
| 2025-05-28 | 1.1438 | -0.24% |
| 2025-05-27 | 1.1465 | -0.65% |
| 2025-05-26 | 1.1540 | -0.33% |
| 2025-05-23 | 1.1578 | -1.07% |
| 2025-05-22 | 1.1703 | -0.75% |
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基金全称
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光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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1.4901亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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-8.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.39%
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最近两年
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-5.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 97,305.00 | 24,612,326.70 | 9.73 |
| 300059 | 东方财富 | 820,689.00 | 18,531,157.62 | 7.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 174,025.00 | 11,863,284.25 | 4.69 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 218,700.00 | 10,302,957.00 | 4.07 |
| 300433 | 蓝思科技 | 347,800.00 | 8,809,774.00 | 3.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 36,989.00 | 8,655,426.00 | 3.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 119,587.00 | 8,300,533.67 | 3.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,100.00 | 6,322,824.00 | 2.50 |
| 300001 | 特锐德 | 236,000.00 | 5,718,280.00 | 2.26 |
| 300498 | 温氏股份 | 309,600.00 | 5,161,032.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,400,508.03 | 64.22 | 70.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,333,534.38 | 11.60 | 12.77 |
| 金融业 | 27,447,909.02 | 10.85 | 11.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,161,032.00 | 2.04 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,837,428.00 | 1.12 | 1.24 |
| 采矿业 | 1,160,958.00 | 0.46 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 569,723.52 | 0.23 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 436,554.00 | 0.17 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,776.00 | 0.13 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,959.28 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 10,756.96 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,047.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 4,734.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.84 | 0.19 | 9.20 | 252,869,628.14 |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 5.70 | 265,490,675.73 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.40 | 225,244,435.44 |
| 2024-06-30 | 93.82 | - | 6.86 | 182,251,591.89 |
| 2024-03-31 | 93.43 | - | 7.06 | 188,761,503.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 653 | 0.28 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -11.96 |
| 2020-01-02 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 688 | 86.54 |
| 2020-01-02 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1103 | 30.70 |
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