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光大创业板量化优选A(003069)
光大创业板量化优选A
(003069)
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累计净值：1.2297
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2297 | 0.30% |
| 2025-04-17 | 1.2260 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 1.2244 | -1.03% |
| 2025-04-15 | 1.2372 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 1.2421 | 0.47% |
| 2025-04-11 | 1.2363 | 1.44% |
| 2025-04-10 | 1.2188 | 1.90% |
| 2025-04-09 | 1.1961 | 1.13% |
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基金全称
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光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.6531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-13.06%
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最近三月
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-5.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.16%
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最近两年
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-13.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 98,805.00 | 26,282,130.00 | 9.90 |
| 300059 | 东方财富 | 976,889.00 | 25,223,273.98 | 9.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 230,700.00 | 10,782,918.00 | 4.06 |
| 300033 | 同花顺 | 35,000.00 | 10,062,500.00 | 3.79 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 38,989.00 | 9,942,195.00 | 3.74 |
| 300124 | 汇川技术 | 166,725.00 | 9,766,750.50 | 3.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 74,000.00 | 9,139,740.00 | 3.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 119,587.00 | 8,829,108.21 | 3.33 |
| 300433 | 蓝思科技 | 336,300.00 | 7,364,970.00 | 2.77 |
| 300498 | 温氏股份 | 328,900.00 | 5,430,139.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,480,294.02 | 65.34 | 69.09 |
| 金融业 | 40,512,828.98 | 15.26 | 16.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,984,834.05 | 8.66 | 9.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,430,139.00 | 2.05 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,878,234.48 | 1.08 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,851,876.00 | 1.07 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,542,216.35 | 0.58 | 0.61 |
| 采矿业 | 1,387,212.00 | 0.52 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,089.20 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 11,184.14 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 5,400.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,285.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 5.70 | 265,490,675.73 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.40 | 225,244,435.44 |
| 2024-06-30 | 93.82 | - | 6.86 | 182,251,591.89 |
| 2024-03-31 | 93.43 | - | 7.06 | 188,761,503.98 |
| 2023-12-31 | 94.09 | - | 5.75 | 199,264,064.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 607 | -2.54 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -11.74 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 130.95 |
| 2018-02-13 | 2018-06-16 | 赵大年 | 123 | -11.48 |
| 2018-02-13 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1791 | 42.96 |
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