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光大创业板量化优选A(003069)
光大创业板量化优选A
(003069)
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累计净值：1.4667
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4667 | -0.11% |
| 2025-07-24 | 1.4683 | 1.46% |
| 2025-07-23 | 1.4472 | -0.06% |
| 2025-07-22 | 1.4481 | 0.56% |
| 2025-07-21 | 1.4400 | 0.68% |
| 2025-07-18 | 1.4303 | 0.22% |
| 2025-07-17 | 1.4272 | 1.46% |
| 2025-07-16 | 1.4066 | -0.11% |
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基金全称
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光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.6052亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.54%
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最近一月
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8.13%
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最近三月
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17.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.35%
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最近两年
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10.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 84,385.00 | 21,283,584.70 | 9.37 |
| 300059 | 东方财富 | 831,089.00 | 19,223,088.57 | 8.46 |
| 300124 | 汇川技术 | 144,425.00 | 9,325,522.25 | 4.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,400.00 | 7,643,064.00 | 3.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 101,587.00 | 6,884,550.99 | 3.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,489.00 | 6,852,402.75 | 3.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 143,900.00 | 6,592,059.00 | 2.90 |
| 300498 | 温氏股份 | 362,600.00 | 6,193,208.00 | 2.73 |
| 300433 | 蓝思科技 | 256,300.00 | 5,715,490.00 | 2.51 |
| 300033 | 同花顺 | 16,400.00 | 4,477,364.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,244,748.25 | 64.79 | 68.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,744,369.03 | 12.65 | 13.39 |
| 金融业 | 27,639,833.87 | 12.16 | 12.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,193,208.00 | 2.73 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,556,421.98 | 1.12 | 1.19 |
| 采矿业 | 1,004,670.00 | 0.44 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 818,758.00 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 440,547.44 | 0.19 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,570.47 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 10,765.16 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 5,193.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,872.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.48 | 0.01 | 5.87 | 227,261,590.13 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 0.19 | 9.20 | 252,869,628.14 |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 5.70 | 265,490,675.73 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.40 | 225,244,435.44 |
| 2024-06-30 | 93.82 | - | 6.86 | 182,251,591.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 705 | 16.24 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -11.74 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 130.95 |
| 2018-02-13 | 2018-06-16 | 赵大年 | 123 | -11.48 |
| 2018-02-13 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1791 | 42.96 |
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