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嘉实文体娱乐股票C

(003054)

净值:
1.7690
日增长率:
0.40%
累计净值:1.7690 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实文体娱乐股票C(003054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.76900.40%
2025-05-151.7620-2.22%
2025-05-141.8020-0.44%
2025-05-131.8100-0.55%
2025-05-121.82001.22%
2025-05-091.7980-2.02%
2025-05-081.8350-0.05%
2025-05-071.8360-1.50%
基金全称 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王贵重
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.29亿元 份额规模 0.6967亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.61%
最近一月 -5.30%
最近三月 -14.38%
最近六月 0.00%
最近一年 20.10%
最近两年 -8.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300251光线传媒1,463,000.0030,913,190.008.90
688213思特威310,407.0030,121,895.288.67
688368晶丰明源321,161.0029,912,935.548.61
688052纳芯微212,593.0029,826,797.908.58
300666江丰电子381,800.0028,615,910.008.23
002027分众传媒4,067,800.0028,555,956.008.22
002517恺英网络1,726,500.0027,727,590.007.98
002558巨人网络1,962,700.0027,634,816.007.95
688361中科飞测329,359.0026,157,691.787.53
002292奥飞娱乐1,846,300.0017,613,702.005.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业161,772,082.7246.5552.31
制造业72,933,214.1120.9923.58
文化、体育和娱乐业45,889,190.0013.2114.84
租赁和商务服务业28,555,956.008.229.23
科学研究和技术服务业124,489.670.040.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.005.445.84347,507,056.67
2024-12-3194.552.323.75680,271,850.15
2024-09-3094.372.912.77779,279,582.31
2024-06-3093.184.452.60699,389,943.72
2024-03-3194.215.250.93814,531,469.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-21-王贵重173319.37
2018-05-252022-01-22张丹华133862.91
2016-09-072020-08-21王凯144448.20
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