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嘉实文体娱乐股票C(003054)
嘉实文体娱乐股票C
(003054)
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累计净值：1.8380
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8380 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 1.8360 | 0.99% |
| 2025-04-28 | 1.8180 | 0.22% |
| 2025-04-25 | 1.8140 | -2.94% |
| 2025-04-24 | 1.8690 | -1.79% |
| 2025-04-23 | 1.9030 | 0.32% |
| 2025-04-22 | 1.8970 | -1.71% |
| 2025-04-21 | 1.9300 | 1.47% |
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基金全称
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嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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0.6967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.42%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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10.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.66%
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最近两年
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-10.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 1,463,000.00 | 30,913,190.00 | 8.90 |
| 688213 | 思特威 | 310,407.00 | 30,121,895.28 | 8.67 |
| 688368 | 晶丰明源 | 321,161.00 | 29,912,935.54 | 8.61 |
| 688052 | 纳芯微 | 212,593.00 | 29,826,797.90 | 8.58 |
| 300666 | 江丰电子 | 381,800.00 | 28,615,910.00 | 8.23 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,067,800.00 | 28,555,956.00 | 8.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,726,500.00 | 27,727,590.00 | 7.98 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,962,700.00 | 27,634,816.00 | 7.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 329,359.00 | 26,157,691.78 | 7.53 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1,846,300.00 | 17,613,702.00 | 5.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,772,082.72 | 46.55 | 52.31 |
| 制造业 | 72,933,214.11 | 20.99 | 23.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,889,190.00 | 13.21 | 14.84 |
| 租赁和商务服务业 | 28,555,956.00 | 8.22 | 9.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.00 | 5.44 | 5.84 | 347,507,056.67 |
| 2024-12-31 | 94.55 | 2.32 | 3.75 | 680,271,850.15 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 2.91 | 2.77 | 779,279,582.31 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 4.45 | 2.60 | 699,389,943.72 |
| 2024-03-31 | 94.21 | 5.25 | 0.93 | 814,531,469.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-21 | - | 王贵重 | 1716 | 24.02 |
| 2018-05-25 | 2022-01-22 | 张丹华 | 1338 | 62.91 |
| 2016-09-07 | 2020-08-21 | 王凯 | 1444 | 48.20 |
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