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嘉实文体娱乐股票A(003053)
嘉实文体娱乐股票A
(003053)
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累计净值：1.9810
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9810 | 0.61% |
| 2025-04-17 | 1.9690 | 1.23% |
| 2025-04-16 | 1.9450 | -1.42% |
| 2025-04-15 | 1.9730 | -0.35% |
| 2025-04-14 | 1.9800 | -0.45% |
| 2025-04-11 | 1.9890 | 5.97% |
| 2025-04-10 | 1.8770 | 2.51% |
| 2025-04-09 | 1.8310 | 2.63% |
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基金全称
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嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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1.2242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-4.90%
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最近三月
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9.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.82%
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最近两年
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-2.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 179,700.00 | 70,262,700.00 | 10.33 |
| 688052 | 纳芯微 | 533,910.00 | 69,568,473.00 | 10.23 |
| 688361 | 中科飞测 | 769,024.00 | 67,328,051.20 | 9.90 |
| 603160 | 汇顶科技 | 826,100.00 | 66,534,094.00 | 9.78 |
| 688012 | 中微公司 | 340,092.00 | 64,331,802.72 | 9.46 |
| 688368 | 晶丰明源 | 704,057.00 | 62,661,073.00 | 9.21 |
| 301269 | 华大九天 | 512,700.00 | 62,087,970.00 | 9.13 |
| 300567 | 精测电子 | 888,294.00 | 57,117,304.20 | 8.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 436,527.00 | 41,304,184.74 | 6.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 329,528.00 | 35,193,590.40 | 5.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,612,240.46 | 61.98 | 65.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221,593,182.05 | 32.57 | 34.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.55 | 2.32 | 3.75 | 680,271,850.15 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 2.91 | 2.77 | 779,279,582.31 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 4.45 | 2.60 | 699,389,943.72 |
| 2024-03-31 | 94.21 | 5.25 | 0.93 | 814,531,469.81 |
| 2023-12-31 | 95.87 | 3.60 | 1.54 | 884,764,222.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-21 | - | 王贵重 | 1704 | 31.37 |
| 2018-05-25 | 2022-01-22 | 张丹华 | 1338 | 65.70 |
| 2016-09-07 | 2020-08-21 | 王凯 | 1444 | 50.80 |
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