基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银活期通货币A(003042) |
每万份收益：
0.2919元
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7日年化率：
1.0740%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112472815 | 24广州农村商业银行CD172 | 995,784,776.77 | 0.95 |
| 112598874 | 25江苏江南农村商业银行CD045 | 991,838,614.44 | 0.94 |
| 112519189 | 25恒丰银行CD189 | 991,790,918.18 | 0.94 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 794,128,404.05 | 0.76 |
| 112414182 | 24江苏银行CD182 | 748,227,762.43 | 0.71 |
| 112598893 | 25齐鲁银行CD088 | 497,951,464.69 | 0.47 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 496,926,672.85 | 0.47 |
| 112521173 | 25渤海银行CD173 | 496,831,878.15 | 0.47 |
| 112597280 | 25四川银行CD071 | 496,309,097.27 | 0.47 |
| 112415416 | 24民生银行CD416 | 496,192,227.31 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 36.66 | 57.57 | 105,104,004,207.67 |
| 2025-03-31 | - | 46.96 | 31.01 | 104,236,659,160.24 |
| 2024-12-31 | - | 48.86 | 18.46 | 128,209,871,941.88 |
| 2024-09-30 | - | 27.39 | 51.36 | 118,210,080,433.18 |
| 2024-06-30 | - | 32.05 | 42.55 | 112,784,648,139.19 |
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