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鑫元得利债券

(003041)

净值:
1.0784
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3242 2025-05-16
  • 净值走势
鑫元得利债券(003041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0784-0.01%
2025-05-151.07850.01%
2025-05-141.07840.02%
2025-05-131.07820.04%
2025-05-121.07780.00%
2025-05-091.07780.04%
2025-05-081.07740.06%
2025-05-071.07680.02%
基金全称 鑫元得利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 徐文祥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.85亿元 份额规模 9.1800亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 6.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.350.14985,105,697.46
2024-12-31-127.510.11984,141,082.81
2024-09-30-111.690.081,021,346,754.34
2024-06-30-117.840.081,019,744,864.03
2024-03-31-129.770.081,047,751,699.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-徐文祥3252.11
2021-11-102024-06-28黄轩96110.35
2016-08-172019-10-15颜昕115410.88
2016-08-172021-11-10赵慧191119.17
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