鑫元得利债券(003041) |
净值:
1.0763
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.3221 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 118.35 | 0.14 | 985,105,697.46 |
2024-12-31 | - | 127.51 | 0.11 | 984,141,082.81 |
2024-09-30 | - | 111.69 | 0.08 | 1,021,346,754.34 |
2024-06-30 | - | 117.84 | 0.08 | 1,019,744,864.03 |
2024-03-31 | - | 129.77 | 0.08 | 1,047,751,699.08 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-06-28 | - | 徐文祥 | 308 | 1.91 |
2021-11-10 | 2024-06-28 | 黄轩 | 961 | 10.35 |
2016-08-17 | 2019-10-15 | 颜昕 | 1154 | 10.88 |
2016-08-17 | 2021-11-10 | 赵慧 | 1911 | 19.17 |