基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元得利债券(003041) |
净值：
1.0816
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3274 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 117.45 | 0.03 | 993,107,914.34 |
| 2025-03-31 | - | 118.35 | 0.14 | 985,105,697.46 |
| 2024-12-31 | - | 127.51 | 0.11 | 984,141,082.81 |
| 2024-09-30 | - | 111.69 | 0.08 | 1,021,346,754.34 |
| 2024-06-30 | - | 117.84 | 0.08 | 1,019,744,864.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 442 | 2.41 |
| 2021-11-10 | 2024-06-28 | 黄轩 | 961 | 10.35 |
| 2016-08-17 | 2019-10-15 | 颜昕 | 1154 | 10.88 |
| 2016-08-17 | 2021-11-10 | 赵慧 | 1911 | 19.17 |
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