广发集瑞债券C
(003038)
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累计净值：1.1634
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.0034 | 0.06% |
| 2025-05-16 | 1.0028 | -0.02% |
| 2025-05-15 | 1.0030 | 0.04% |
| 2025-05-14 | 1.0026 | -0.04% |
| 2025-05-13 | 1.0030 | 0.21% |
| 2025-05-12 | 1.0009 | -0.40% |
| 2025-05-09 | 1.0049 | 0.03% |
| 2025-05-08 | 1.0046 | 0.15% |
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基金全称
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广发集瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.5111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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-0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.80%
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最近两年
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1.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601126 | 四方股份 | 81,800.00 | 1,390,600.00 | 0.76 |
| 600031 | 三一重工 | 56,700.00 | 1,081,269.00 | 0.59 |
| 600266 | 城建发展 | 186,000.00 | 876,060.00 | 0.48 |
| 600885 | 宏发股份 | 21,600.00 | 795,528.00 | 0.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 780,500.00 | 0.42 |
| 688016 | 心脉医疗 | 7,378.00 | 664,831.58 | 0.36 |
| 600900 | 长江电力 | 22,000.00 | 611,820.00 | 0.33 |
| 002409 | 雅克科技 | 9,500.00 | 588,715.00 | 0.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,400.00 | 514,272.00 | 0.28 |
| 603179 | 新泉股份 | 10,000.00 | 471,900.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,858,587.83 | 4.27 | 75.74 |
| 房地产业 | 876,060.00 | 0.48 | 8.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612,183.00 | 0.33 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419,274.80 | 0.23 | 4.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 401,747.00 | 0.22 | 3.87 |
| 金融业 | 195,147.00 | 0.11 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,732.00 | - | 0.06 |
| 建筑业 | 5,126.00 | - | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,136.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.64 | 90.21 | 6.65 | 183,977,895.33 |
| 2024-12-31 | 14.09 | 90.63 | 3.64 | 157,509,769.61 |
| 2024-09-30 | 19.24 | 99.27 | 6.28 | 330,193,111.02 |
| 2024-06-30 | 6.78 | 93.12 | 1.92 | 328,718,854.35 |
| 2024-03-31 | 7.71 | 98.25 | 2.62 | 280,245,125.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-07 | - | 吴迪 | 14 | 0.00 |
| 2021-10-14 | 2025-05-07 | 邱世磊 | 1301 | 0.36 |
| 2021-04-09 | 2024-12-30 | 郎振东 | 1361 | 0.10 |
| 2020-04-20 | 2021-10-14 | 马文文 | 542 | 0.65 |
| 2018-10-18 | 2020-04-20 | 谭昌杰 | 550 | 8.02 |
| 2018-10-18 | 2019-10-18 | 刘志辉 | 365 | 4.56 |
| 2016-11-18 | 2019-10-18 | 谢军 | 1064 | 12.21 |
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