广发集瑞债券A
(003037)
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累计净值：1.1979
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0329 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0330 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0326 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0327 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.0337 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.0333 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 1.0314 | 0.16% |
| 2025-04-09 | 1.0298 | 0.10% |
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基金全称
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广发集瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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邱世磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.5339亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.69%
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最近两年
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0.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 504,200.00 | 3,489,064.00 | 2.22 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 34,000.00 | 2,121,600.00 | 1.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 48,400.00 | 1,972,784.00 | 1.25 |
| 600036 | 招商银行 | 39,800.00 | 1,564,140.00 | 0.99 |
| 603156 | 养元饮品 | 68,000.00 | 1,553,120.00 | 0.99 |
| 000063 | 中兴通讯 | 34,500.00 | 1,393,800.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 957,600.00 | 0.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,400.00 | 917,472.00 | 0.58 |
| 002241 | 歌尔股份 | 33,900.00 | 874,959.00 | 0.56 |
| 603259 | 药明康德 | 13,500.00 | 743,040.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,634,442.82 | 9.29 | 65.95 |
| 金融业 | 5,764,198.00 | 3.66 | 25.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 743,040.00 | 0.47 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579,569.80 | 0.37 | 2.61 |
| 建筑业 | 466,765.00 | 0.30 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,174.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.09 | 90.63 | 3.64 | 157,509,769.61 |
| 2024-09-30 | 19.24 | 99.27 | 6.28 | 330,193,111.02 |
| 2024-06-30 | 6.78 | 93.12 | 1.92 | 328,718,854.35 |
| 2024-03-31 | 7.71 | 98.25 | 2.62 | 280,245,125.35 |
| 2023-12-31 | 4.03 | 100.20 | 1.11 | 311,333,094.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 邱世磊 | 1286 | 1.65 |
| 2021-04-09 | 2024-12-30 | 郎振东 | 1361 | 1.52 |
| 2020-04-20 | 2021-10-14 | 马文文 | 542 | 1.25 |
| 2018-10-18 | 2020-04-20 | 谭昌杰 | 550 | 8.64 |
| 2018-10-18 | 2019-10-18 | 刘志辉 | 365 | 4.95 |
| 2016-11-18 | 2019-10-18 | 谢军 | 1064 | 13.52 |
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