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平安医疗健康混合A(003032)
平安医疗健康混合A
(003032)
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累计净值：2.1523
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.1523 | 1.38% |
| 2025-04-29 | 2.1231 | 1.05% |
| 2025-04-28 | 2.1011 | -1.35% |
| 2025-04-25 | 2.1299 | -1.47% |
| 2025-04-24 | 2.1617 | 1.33% |
| 2025-04-23 | 2.1333 | -0.56% |
| 2025-04-22 | 2.1454 | 4.26% |
| 2025-04-21 | 2.0577 | 2.96% |
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基金全称
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平安医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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周思聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.38亿元
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份额规模
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3.6682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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6.91%
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最近三月
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37.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.12%
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最近两年
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14.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 2,753,000.00 | 193,589,985.44 | 9.32 |
| 688235 | 百济神州 | 794,053.00 | 189,651,618.52 | 9.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 800,325.00 | 185,923,500.75 | 8.95 |
| 09688 | 再鼎医药 | 7,002,800.00 | 184,178,226.83 | 8.87 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 3,695,000.00 | 182,597,834.32 | 8.79 |
| 01952 | 云顶新耀 | 3,695,000.00 | 182,597,834.32 | 8.79 |
| 688428 | 诺诚健华 | 9,406,234.00 | 175,990,638.14 | 8.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,763,192.00 | 175,860,770.08 | 8.47 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,012,683.00 | 171,681,859.90 | 8.27 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 566,100.00 | 151,918,009.52 | 7.31 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,504,896.00 | 122,739,904.00 | 5.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,107,270,748.21 | 53.31 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.34 | 0.74 | 9.12 | 2,077,133,767.62 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.93 | 860,533,885.14 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 7.15 | 645,848,941.46 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 7.91 | 516,251,717.54 |
| 2024-03-31 | 94.19 | - | 7.54 | 397,288,362.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 周思聪 | 544 | 25.22 |
| 2022-06-23 | 2023-11-17 | 丁琳 | 512 | -13.46 |
| 2021-05-26 | 2022-06-23 | 神爱前 | 393 | -21.64 |
| 2017-11-24 | 2021-06-07 | 乔海英 | 1291 | 146.73 |
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