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安信新目标混合C(003031)
安信新目标混合C
(003031)
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累计净值：1.5151
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4021 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.4023 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 1.4004 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.4018 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.4007 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.4003 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 1.3981 | 0.25% |
| 2025-04-09 | 1.3946 | 0.00% |
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基金全称
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安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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聂世林 张睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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1.2295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.95%
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最近两年
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1.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,572,000.00 | 1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,800.00 | 4,468,800.00 | 1.45 |
| 000858 | 五粮液 | 28,000.00 | 3,921,120.00 | 1.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,500.00 | 3,442,500.00 | 1.11 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,256,600.00 | 0.73 |
| 688169 | 石头科技 | 10,000.00 | 2,192,900.00 | 0.71 |
| 603259 | 药明康德 | 39,500.00 | 2,174,080.00 | 0.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,000.00 | 1,836,000.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 1,814,400.00 | 0.59 |
| 002756 | 永兴材料 | 25,000.00 | 943,000.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,064,708.00 | 8.12 | 79.71 |
| 采矿业 | 2,541,245.00 | 0.82 | 8.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,174,080.00 | 0.70 | 6.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,345,328.00 | 0.44 | 4.28 |
| 卫生和社会工作 | 319,680.00 | 0.10 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.18 | 91.87 | 10.90 | 308,835,383.53 |
| 2024-09-30 | 6.21 | 98.47 | 0.79 | 407,454,865.03 |
| 2024-06-30 | 8.43 | 100.68 | 0.23 | 565,799,432.18 |
| 2024-03-31 | 11.48 | 104.15 | 0.15 | 960,059,236.29 |
| 2023-12-31 | 16.77 | 110.48 | 4.57 | 1,007,661,084.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张睿 | 1032 | 2.67 |
| 2017-05-24 | - | 聂世林 | 2888 | 52.87 |
| 2022-03-01 | 2022-06-23 | 钟光正 | 114 | 0.74 |
| 2020-04-03 | 2022-03-01 | 潘巍 | 697 | 22.09 |
| 2016-08-09 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1333 | 22.06 |
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