首页 > 基金> 安信新目标混合A(003030)

安信新目标混合A

(003030)

净值:
1.4513
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5653 2025-04-30
  • 净值走势
安信新目标混合A(003030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.45130.00%
2025-04-291.45130.06%
2025-04-281.4505-0.08%
2025-04-251.45160.03%
2025-04-241.45120.13%
2025-04-231.44930.04%
2025-04-221.44870.03%
2025-04-211.44820.16%
基金全称 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 聂世林 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.6987亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.08%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 3.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代32,400.008,195,256.003.13
600519贵州茅台3,000.004,683,000.001.79
600809山西汾酒14,100.003,021,348.001.15
002891中宠股份61,700.002,664,206.001.02
000333美的集团30,000.002,355,000.000.90
000858五粮液17,200.002,259,220.000.86
601899紫金矿业120,000.002,174,400.000.83
002594比亚迪4,700.001,762,030.000.67
002463沪电股份52,500.001,722,000.000.66
603259药明康德25,000.001,683,000.000.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业30,759,057.0011.7585.55
采矿业2,174,400.000.836.05
科学研究和技术服务业1,683,000.000.644.68
房地产业1,337,364.000.513.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.7386.130.81261,854,112.34
2024-12-3110.1891.8710.90308,835,383.53
2024-09-306.2198.470.79407,454,865.03
2024-06-308.43100.680.23565,799,432.18
2024-03-3111.48104.150.15960,059,236.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-23-张睿10473.64
2017-05-24-聂世林290355.85
2022-03-012022-06-23钟光正1140.81
2020-04-032022-03-01潘巍69722.52
2016-08-092020-04-03杨凯玮133324.49
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年