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安信新优选混合A(003028)
安信新优选混合A
(003028)
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累计净值：1.7324
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.5344 | 0.06% |
| 2025-05-16 | 1.5335 | -0.14% |
| 2025-05-15 | 1.5356 | -0.05% |
| 2025-05-14 | 1.5364 | 0.03% |
| 2025-05-13 | 1.5359 | 0.06% |
| 2025-05-12 | 1.5350 | 0.05% |
| 2025-05-09 | 1.5343 | 0.08% |
| 2025-05-08 | 1.5330 | 0.08% |
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基金全称
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安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.65%
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最近两年
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9.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 42,000.00 | 370,860.00 | 0.72 |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 346,320.00 | 0.67 |
| 600985 | 淮北矿业 | 25,000.00 | 326,250.00 | 0.63 |
| 601088 | 中国神华 | 8,500.00 | 325,975.00 | 0.63 |
| 002233 | 塔牌集团 | 40,000.00 | 323,200.00 | 0.63 |
| 601668 | 中国建筑 | 60,020.00 | 315,705.20 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 314,000.00 | 0.61 |
| 002867 | 周大生 | 23,050.00 | 302,877.00 | 0.59 |
| 002508 | 老板电器 | 13,025.00 | 295,667.50 | 0.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,000.00 | 285,000.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,178,758.50 | 6.19 | 45.84 |
| 金融业 | 1,126,200.00 | 2.19 | 16.24 |
| 采矿业 | 850,425.00 | 1.65 | 12.26 |
| 批发和零售业 | 543,997.00 | 1.06 | 7.85 |
| 建筑业 | 459,225.20 | 0.89 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300,820.00 | 0.59 | 4.34 |
| 房地产业 | 181,720.00 | 0.35 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,680.00 | 0.29 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 145,180.00 | 0.28 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.49 | 36.12 | 19.03 | 51,389,070.84 |
| 2024-12-31 | 14.68 | 59.25 | 2.46 | 50,555,433.41 |
| 2024-09-30 | 29.81 | 19.07 | 14.22 | 62,972,306.80 |
| 2024-06-30 | 26.72 | 86.83 | 10.36 | 333,645,371.90 |
| 2024-03-31 | 25.46 | 74.36 | 3.75 | 392,648,967.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1063 | 13.79 |
| 2018-05-17 | - | 张明 | 2561 | 64.76 |
| 2016-07-28 | 2022-06-23 | 庄园 | 2156 | 62.17 |
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