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安信新价值混合A(003026)
安信新价值混合A
(003026)
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累计净值：1.8807
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.8307 | 0.06% |
| 2025-06-04 | 1.8296 | 0.14% |
| 2025-06-03 | 1.8271 | 0.17% |
| 2025-05-30 | 1.8240 | -0.04% |
| 2025-05-29 | 1.8248 | 0.09% |
| 2025-05-28 | 1.8231 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.8234 | -0.18% |
| 2025-05-26 | 1.8266 | 0.05% |
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基金全称
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安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 王涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.15%
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最近两年
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15.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 244,000.00 | 3,589,240.00 | 2.05 |
| 000975 | 山金国际 | 145,300.00 | 2,789,760.00 | 1.60 |
| 002003 | 伟星股份 | 215,900.00 | 2,590,800.00 | 1.48 |
| 600029 | 南方航空 | 430,900.00 | 2,447,512.00 | 1.40 |
| 600309 | 万华化学 | 32,300.00 | 2,170,883.00 | 1.24 |
| 000063 | 中兴通讯 | 41,800.00 | 1,430,396.00 | 0.82 |
| 688036 | 传音控股 | 15,336.00 | 1,390,208.40 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,900.00 | 1,357,188.00 | 0.78 |
| 600873 | 梅花生物 | 126,900.00 | 1,312,146.00 | 0.75 |
| 601398 | 工商银行 | 180,100.00 | 1,240,889.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,687,566.40 | 9.55 | 55.89 |
| 采矿业 | 4,146,948.00 | 2.37 | 13.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,447,512.00 | 1.40 | 8.20 |
| 金融业 | 2,297,311.00 | 1.31 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,290,934.08 | 1.31 | 7.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,443,472.00 | 0.83 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 545,292.00 | 0.31 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.09 | 52.49 | 1.95 | 174,712,507.22 |
| 2024-12-31 | 15.61 | 57.12 | 1.70 | 63,307,274.03 |
| 2024-09-30 | 18.97 | 60.33 | 22.07 | 58,052,561.95 |
| 2024-06-30 | 19.91 | 73.87 | 0.76 | 55,788,533.80 |
| 2024-03-31 | 17.55 | 74.88 | 7.68 | 46,560,026.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 王涛 | 1080 | 18.28 |
| 2021-08-30 | - | 梁冰哲 | 1377 | 20.15 |
| 2019-01-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1248 | 31.44 |
| 2019-01-22 | 2021-12-29 | 王涛 | 1072 | 32.48 |
| 2016-08-19 | 2019-01-22 | 庄园 | 886 | 22.91 |
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