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安信新价值混合A(003026)
安信新价值混合A
(003026)
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累计净值：1.8577
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8077 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.8089 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.8103 | 0.06% |
| 2025-04-15 | 1.8092 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.8110 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.8068 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.8067 | 0.35% |
| 2025-04-09 | 1.8004 | 0.29% |
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基金全称
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安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 王涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.85%
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最近两年
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12.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 92,400.00 | 1,373,988.00 | 2.17 |
| 601398 | 工商银行 | 161,600.00 | 1,118,272.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,100.00 | 742,392.00 | 1.17 |
| 600309 | 万华化学 | 9,400.00 | 670,690.00 | 1.06 |
| 601988 | 中国银行 | 93,200.00 | 513,532.00 | 0.81 |
| 002003 | 伟星股份 | 32,700.00 | 463,359.00 | 0.73 |
| 000338 | 潍柴动力 | 31,900.00 | 437,030.00 | 0.69 |
| 603259 | 药明康德 | 6,700.00 | 368,768.00 | 0.58 |
| 601155 | 新城控股 | 30,700.00 | 367,172.00 | 0.58 |
| 600873 | 梅花生物 | 34,900.00 | 350,047.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,228,755.15 | 8.26 | 52.91 |
| 金融业 | 1,997,854.00 | 3.16 | 20.22 |
| 采矿业 | 742,392.00 | 1.17 | 7.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 517,396.00 | 0.82 | 5.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 368,768.00 | 0.58 | 3.73 |
| 房地产业 | 367,172.00 | 0.58 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364,077.51 | 0.58 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166,144.00 | 0.26 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 130,448.00 | 0.21 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.61 | 57.12 | 1.70 | 63,307,274.03 |
| 2024-09-30 | 18.97 | 60.33 | 22.07 | 58,052,561.95 |
| 2024-06-30 | 19.91 | 73.87 | 0.76 | 55,788,533.80 |
| 2024-03-31 | 17.55 | 74.88 | 7.68 | 46,560,026.57 |
| 2023-12-31 | 19.86 | 72.41 | 0.74 | 46,150,994.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 王涛 | 1034 | 16.79 |
| 2021-08-30 | - | 梁冰哲 | 1331 | 18.64 |
| 2019-01-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1248 | 31.44 |
| 2019-01-22 | 2021-12-29 | 王涛 | 1072 | 32.48 |
| 2016-08-19 | 2019-01-22 | 庄园 | 886 | 22.91 |
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