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新华红利回报混合(003025)
新华红利回报混合
(003025)
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累计净值：1.4912
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 0.9896 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 0.9909 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 0.9920 | -0.41% |
| 2025-04-14 | 0.9961 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 0.9940 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 0.9932 | 0.27% |
| 2025-04-09 | 0.9905 | 2.02% |
| 2025-04-08 | 0.9709 | 1.43% |
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基金全称
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新华红利回报混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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姚海明
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.54亿元
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份额规模
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1.5336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-2.22%
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最近三月
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-0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.82%
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最近两年
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-11.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600312 | 平高电气 | 285,000.00 | 5,472,000.00 | 3.56 |
| 600066 | 宇通客车 | 172,000.00 | 4,537,360.00 | 2.95 |
| 601766 | 中国中车 | 500,000.00 | 4,190,000.00 | 2.72 |
| 601179 | 中国西电 | 534,000.00 | 4,053,060.00 | 2.63 |
| 601567 | 三星医疗 | 130,000.00 | 3,998,800.00 | 2.60 |
| 000333 | 美的集团 | 53,000.00 | 3,986,660.00 | 2.59 |
| 000400 | 许继电气 | 140,000.00 | 3,854,200.00 | 2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 240,000.00 | 3,628,800.00 | 2.36 |
| 603259 | 药明康德 | 64,000.00 | 3,522,560.00 | 2.29 |
| 688187 | 时代电气 | 70,063.00 | 3,357,418.96 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,712,426.61 | 41.41 | 83.57 |
| 采矿业 | 5,290,500.00 | 3.44 | 6.94 |
| 金融业 | 3,716,600.00 | 2.42 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,522,560.00 | 2.29 | 4.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 49.56 | 38.91 | 5.02 | 153,840,726.55 |
| 2024-09-30 | 53.13 | 40.53 | 8.09 | 165,349,826.17 |
| 2024-06-30 | 48.76 | 45.54 | 2.09 | 174,856,340.06 |
| 2024-03-31 | 37.57 | 59.53 | 2.28 | 177,981,674.19 |
| 2023-12-31 | 36.16 | 61.69 | 2.29 | 173,473,028.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 姚海明 | 1206 | -16.16 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -7.74 |
| 2017-03-27 | 2021-12-30 | 姚秋 | 1739 | 82.63 |
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