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新华红利回报混合(003025)
新华红利回报混合
(003025)
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累计净值：1.5721
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0705 | 0.25% |
| 2025-07-24 | 1.0678 | 0.49% |
| 2025-07-23 | 1.0626 | -0.76% |
| 2025-07-22 | 1.0707 | 0.44% |
| 2025-07-21 | 1.0660 | 1.11% |
| 2025-07-18 | 1.0543 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.0532 | 2.21% |
| 2025-07-16 | 1.0304 | -0.36% |
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基金全称
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新华红利回报混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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姚海明
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.3863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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8.15%
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最近三月
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8.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.29%
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最近两年
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-1.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603508 | 思维列控 | 190,000.00 | 5,031,200.00 | 3.58 |
| 600435 | 北方导航 | 320,000.00 | 4,988,800.00 | 3.55 |
| 300537 | 广信材料 | 190,000.00 | 4,869,700.00 | 3.46 |
| 002600 | 领益智造 | 550,000.00 | 4,724,500.00 | 3.36 |
| 002028 | 思源电气 | 60,000.00 | 4,374,600.00 | 3.11 |
| 600862 | 中航高科 | 160,000.00 | 4,172,800.00 | 2.97 |
| 688122 | 西部超导 | 80,016.00 | 4,151,230.08 | 2.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 95,000.00 | 4,045,100.00 | 2.88 |
| 300926 | 博俊科技 | 150,000.00 | 3,970,500.00 | 2.82 |
| 603979 | 金诚信 | 85,000.00 | 3,947,400.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,184,735.08 | 59.87 | 83.52 |
| 采矿业 | 13,023,800.00 | 9.26 | 12.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,582,500.00 | 2.55 | 3.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.68 | 22.60 | 2.85 | 140,617,423.62 |
| 2025-03-31 | 54.28 | 42.68 | 2.11 | 142,445,650.63 |
| 2024-12-31 | 49.56 | 38.91 | 5.02 | 153,840,726.55 |
| 2024-09-30 | 53.13 | 40.53 | 8.09 | 165,349,826.17 |
| 2024-06-30 | 48.76 | 45.54 | 2.09 | 174,856,340.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 姚海明 | 1305 | -9.30 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -7.74 |
| 2017-03-27 | 2021-12-30 | 姚秋 | 1739 | 82.63 |
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