首页 >
基金>
新华红利回报混合(003025)
新华红利回报混合
(003025)
|
|
|
累计净值：1.4843
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 0.9827 | 0.08% |
| 2025-06-03 | 0.9819 | 0.36% |
| 2025-05-30 | 0.9784 | -0.30% |
| 2025-05-29 | 0.9813 | 0.33% |
| 2025-05-28 | 0.9781 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 0.9776 | -0.91% |
| 2025-05-26 | 0.9866 | -0.04% |
| 2025-05-23 | 0.9870 | 0.04% |
|
基金全称
|
新华红利回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
姚海明
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.42亿元
|
份额规模
|
1.4184亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.50元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.47%
|
|
最近一月
|
0.35%
|
|
最近三月
|
-0.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.88%
|
|
最近两年
|
-9.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600312 | 平高电气 | 290,000.00 | 5,051,800.00 | 3.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 240,000.00 | 4,348,800.00 | 3.05 |
| 000425 | 徐工机械 | 445,000.00 | 3,835,900.00 | 2.69 |
| 000333 | 美的集团 | 47,000.00 | 3,689,500.00 | 2.59 |
| 000400 | 许继电气 | 150,000.00 | 3,645,000.00 | 2.56 |
| 000651 | 格力电器 | 80,000.00 | 3,636,800.00 | 2.55 |
| 600435 | 北方导航 | 325,000.00 | 3,539,250.00 | 2.48 |
| 000951 | 中国重汽 | 175,000.00 | 3,531,500.00 | 2.48 |
| 002025 | 航天电器 | 63,000.00 | 3,502,800.00 | 2.46 |
| 300416 | 苏试试验 | 198,000.00 | 3,395,700.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,858,736.00 | 42.02 | 77.42 |
| 采矿业 | 13,098,100.00 | 9.20 | 16.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,355,550.00 | 3.06 | 5.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 54.28 | 42.68 | 2.11 | 142,445,650.63 |
| 2024-12-31 | 49.56 | 38.91 | 5.02 | 153,840,726.55 |
| 2024-09-30 | 53.13 | 40.53 | 8.09 | 165,349,826.17 |
| 2024-06-30 | 48.76 | 45.54 | 2.09 | 174,856,340.06 |
| 2024-03-31 | 37.57 | 59.53 | 2.28 | 177,981,674.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 姚海明 | 1254 | -16.74 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -7.74 |
| 2017-03-27 | 2021-12-30 | 姚秋 | 1739 | 82.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
