首页 > 基金> 平安惠金定开债A(003024)

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平安惠金定开债A

(003024)

净值：

1.3165

日增长率：

0.09%

累计净值：1.3665

2025-09-11

净值走势

平安惠金定开债A(003024)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.3165	0.09%
2025-09-10	1.3153	-0.11%
2025-09-09	1.3168	-0.21%
2025-09-08	1.3196	-0.02%
2025-09-05	1.3198	0.19%
2025-09-04	1.3173	-0.03%
2025-09-03	1.3177	0.04%
2025-09-02	1.3172	-0.20%

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基金情况

基金全称	平安惠金定期开放债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	田元强
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.21亿元	份额规模	1.6850亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	-0.50%
最近三月	0.93%
最近六月	0.00%
最近一年	4.94%
最近两年	7.87%

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基金要闻

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平安惠金定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300925	法本信息	77,745.00	913,503.75	0.13

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	913,503.75	0.13	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.93	3.44	490,714,821.65
2025-03-31	-	107.70	3.60	392,725,956.54
2024-12-31	-	128.44	3.30	404,299,854.99
2024-09-30	-	125.84	9.43	411,105,548.30
2024-06-30	-	134.79	4.01	675,671,013.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-25	-	田元强	1845	17.80
2018-08-10	2019-10-21	张文平	437	5.63
2016-11-02	2020-09-02	WANG AO(汪澳)	1400	16.34

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基金公告

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