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平安惠金定开债A

(003024)

净值:
1.2993
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3493 2025-05-16
  • 净值走势
平安惠金定开债A(003024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.29930.03%
2025-05-151.2989-0.08%
2025-05-141.3000-0.06%
2025-05-131.30080.05%
2025-05-121.30010.08%
2025-05-091.2991-0.08%
2025-05-081.30010.18%
2025-05-071.29780.02%
基金全称 平安惠金定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.19亿元 份额规模 0.9254亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.64%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 6.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300925法本信息77,745.00913,503.750.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业913,503.750.13100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.703.60392,725,956.54
2024-12-31-128.443.30404,299,854.99
2024-09-30-125.849.43411,105,548.30
2024-06-30-134.794.01675,671,013.09
2024-03-31-130.342.76701,691,808.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-25-田元强172916.26
2018-08-102019-10-21张文平4375.63
2016-11-022020-09-02WANG AO(汪澳)140016.34
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