基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时景发纯债债券A(003023) |
净值：
1.1844
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2392 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 114.44 | 0.33 | 1,101,552,537.85 |
| 2025-03-31 | - | 99.38 | 0.67 | 1,079,596,405.31 |
| 2024-12-31 | - | 99.89 | 0.16 | 1,109,564,801.09 |
| 2024-09-30 | - | 100.55 | 0.37 | 1,079,706,771.30 |
| 2024-06-30 | - | 108.72 | 0.35 | 1,076,342,169.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-05 | - | 张朱霖 | 39 | -1.99 |
| 2022-07-14 | 2025-08-05 | 鲁邦旺 | 1118 | 10.70 |
| 2019-02-25 | 2022-07-14 | 陈黎 | 1235 | 10.66 |
| 2018-11-19 | 2020-08-20 | 张鹿 | 640 | 6.25 |
| 2016-08-03 | 2018-11-19 | 邓欣雨 | 838 | 1.73 |
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