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广发中证军工ETF联接A

(003017)

净值:
1.0268
日增长率:
0.92%
累计净值:1.0268 2025-05-19
  • 净值走势
广发中证军工ETF联接A(003017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.02680.92%
2025-05-161.0174-0.11%
2025-05-151.0185-1.67%
2025-05-141.0358-0.61%
2025-05-131.0422-2.81%
2025-05-121.07234.38%
2025-05-091.0273-1.99%
2025-05-081.04821.99%
基金全称 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.95亿元 份额规模 6.9171亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.74%
最近一月 4.82%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 12.33%
最近两年 -4.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688726拉普拉斯979.0042,508.180.00
603391力聚热能100.004,126.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业46,634.18-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.155.902,677,948,039.84
2024-12-31-0.146.632,980,586,604.91
2024-09-304.380.114.983,654,521,575.11
2024-06-304.60-5.543,078,298,543.16
2024-03-314.720.105.812,890,423,039.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-14-霍华明201642.10
2016-09-262019-11-14刘杰1144-27.93
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