首页 > 基金> 广发中证军工ETF联接A(003017)

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广发中证军工ETF联接A

(003017)

净值：

1.0268

日增长率：

0.92%

累计净值：1.0268

2025-05-19

净值走势

广发中证军工ETF联接A(003017)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0268	0.92%
2025-05-16	1.0174	-0.11%
2025-05-15	1.0185	-1.67%
2025-05-14	1.0358	-0.61%
2025-05-13	1.0422	-2.81%
2025-05-12	1.0723	4.38%
2025-05-09	1.0273	-1.99%
2025-05-08	1.0482	1.99%

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基金情况

基金全称	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	广发基金
基金经理	霍华明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.95亿元	份额规模	6.9171亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.74%
最近一月	4.82%
最近三月	1.11%
最近六月	0.00%
最近一年	12.33%
最近两年	-4.92%

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基金要闻

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广发中证军工ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688726	拉普拉斯	979.00	42,508.18	0.00
603391	力聚热能	100.00	4,126.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	46,634.18	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	0.15	5.90	2,677,948,039.84
2024-12-31	-	0.14	6.63	2,980,586,604.91
2024-09-30	4.38	0.11	4.98	3,654,521,575.11
2024-06-30	4.60	-	5.54	3,078,298,543.16
2024-03-31	4.72	0.10	5.81	2,890,423,039.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-11-14	-	霍华明	2016	42.10
2016-09-26	2019-11-14	刘杰	1144	-27.93

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基金公告

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