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中金中证500A(003016)
中金中证500A
(003016)
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累计净值：1.6505
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6505 | 0.29% |
| 2025-04-17 | 1.6457 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.6430 | -0.90% |
| 2025-04-15 | 1.6579 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 1.6631 | 0.70% |
| 2025-04-11 | 1.6516 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 1.6449 | 2.09% |
| 2025-04-09 | 1.6113 | 1.50% |
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基金全称
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中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.50亿元
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份额规模
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2.6902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-8.50%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.11%
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最近两年
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-4.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 396,000.00 | 8,799,120.00 | 1.36 |
| 600096 | 云天化 | 390,100.00 | 8,699,230.00 | 1.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 576,600.00 | 7,847,526.00 | 1.21 |
| 688122 | 西部超导 | 178,527.00 | 7,644,526.14 | 1.18 |
| 300558 | 贝达药业 | 135,000.00 | 7,280,550.00 | 1.12 |
| 688002 | 睿创微纳 | 153,849.00 | 7,232,441.49 | 1.11 |
| 600299 | 安迪苏 | 558,400.00 | 7,007,920.00 | 1.08 |
| 002558 | 巨人网络 | 537,700.00 | 6,823,413.00 | 1.05 |
| 300866 | 安克创新 | 69,621.00 | 6,797,794.44 | 1.05 |
| 000997 | 新大陆 | 318,000.00 | 6,344,100.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,663,905.12 | 58.01 | 61.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,543,902.20 | 10.09 | 10.73 |
| 金融业 | 47,264,755.86 | 7.28 | 7.74 |
| 采矿业 | 37,602,100.38 | 5.79 | 6.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,533,395.00 | 3.16 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 18,339,693.69 | 2.82 | 3.00 |
| 建筑业 | 8,970,396.00 | 1.39 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,552,527.87 | 1.31 | 1.40 |
| 房地产业 | 7,785,780.40 | 1.20 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,481,064.80 | 1.00 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,092,035.59 | 0.78 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,548,372.40 | 0.55 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,281,504.00 | 0.35 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 760,140.27 | 0.12 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 682,066.00 | 0.11 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 602,638.00 | 0.09 | 0.10 |
| 综合 | 159,189.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.08 | 5.67 | 1.25 | 649,274,591.91 |
| 2024-09-30 | 94.09 | 5.32 | 0.93 | 800,657,687.30 |
| 2024-06-30 | 93.61 | 5.35 | 1.13 | 716,445,794.37 |
| 2024-03-31 | 93.91 | 5.46 | 0.81 | 741,780,671.48 |
| 2023-12-31 | 93.82 | 5.44 | 0.85 | 735,616,601.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 1635 | 11.57 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 70.48 |
| 2016-07-22 | 2017-03-28 | 李云琪 | 249 | 6.76 |
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