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中金沪深300A(003015)
中金沪深300A
(003015)
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累计净值：1.6002
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6002 | 0.23% |
| 2025-04-17 | 1.5966 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.5968 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.5963 | 0.20% |
| 2025-04-14 | 1.5931 | 0.25% |
| 2025-04-11 | 1.5891 | 0.36% |
| 2025-04-10 | 1.5834 | 1.36% |
| 2025-04-09 | 1.5621 | 0.50% |
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基金全称
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中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军 王阳峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.18亿元
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份额规模
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4.8995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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-5.79%
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最近三月
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-1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.73%
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最近两年
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-3.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,801.00 | 48,464,724.00 | 4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 164,100.00 | 43,650,600.00 | 3.75 |
| 601318 | 中国平安 | 515,279.00 | 27,129,439.35 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 249,850.00 | 18,793,717.00 | 1.61 |
| 600036 | 招商银行 | 473,448.00 | 18,606,506.40 | 1.60 |
| 000651 | 格力电器 | 399,700.00 | 18,166,365.00 | 1.56 |
| 000725 | 京东方A | 3,807,200.00 | 16,713,608.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,037,100.00 | 15,680,952.00 | 1.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 510,135.00 | 15,395,874.30 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 510,834.00 | 15,095,144.70 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,633,241.70 | 50.30 | 53.48 |
| 金融业 | 277,572,566.59 | 23.84 | 25.35 |
| 采矿业 | 59,821,002.70 | 5.14 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,803,867.19 | 3.67 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,550,641.75 | 3.22 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,388,011.76 | 2.36 | 2.50 |
| 建筑业 | 26,904,243.04 | 2.31 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 11,828,619.12 | 1.02 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,910,374.92 | 0.85 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 8,678,484.00 | 0.75 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,905,617.60 | 0.34 | 0.36 |
| 房地产业 | 2,405,066.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 695,916.50 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.06 | 5.54 | 0.91 | 1,164,207,398.06 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 5.23 | 1.87 | 1,989,172,394.55 |
| 2024-06-30 | 93.34 | 5.42 | 1.27 | 751,575,050.09 |
| 2024-03-31 | 91.93 | 5.30 | 2.67 | 428,633,506.23 |
| 2023-12-31 | 93.40 | 5.35 | 1.44 | 340,689,131.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王阳峰 | 1192 | -11.09 |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 1634 | -8.50 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 74.12 |
| 2016-07-22 | 2017-03-28 | 李云琪 | 249 | 6.92 |
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