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中金沪深300A(003015)
中金沪深300A
(003015)
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累计净值：1.7969
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.7969 | -0.60% |
| 2025-07-24 | 1.8078 | 0.57% |
| 2025-07-23 | 1.7975 | -0.02% |
| 2025-07-22 | 1.7978 | 0.84% |
| 2025-07-21 | 1.7829 | 0.77% |
| 2025-07-18 | 1.7693 | 0.58% |
| 2025-07-17 | 1.7591 | 0.66% |
| 2025-07-16 | 1.7475 | -0.08% |
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基金全称
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中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军 王阳峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.53亿元
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份额规模
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5.0051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.56%
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最近一月
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5.13%
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最近三月
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11.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.06%
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最近两年
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12.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,201.00 | 48,206,993.52 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 131,600.00 | 33,192,152.00 | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 340,799.00 | 24,605,687.80 | 2.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,185,600.00 | 23,119,200.00 | 2.09 |
| 600036 | 招商银行 | 494,448.00 | 22,719,885.60 | 2.05 |
| 601318 | 中国平安 | 384,779.00 | 21,347,538.92 | 1.93 |
| 601211 | 国泰海通 | 986,100.00 | 18,893,676.00 | 1.71 |
| 603259 | 药明康德 | 243,540.00 | 16,938,207.00 | 1.53 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,197,587.00 | 16,622,507.56 | 1.50 |
| 300502 | 新易盛 | 121,271.00 | 15,403,842.42 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 537,402,498.72 | 48.53 | 51.49 |
| 金融业 | 284,400,136.37 | 25.68 | 27.25 |
| 采矿业 | 49,130,827.88 | 4.44 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,806,109.90 | 3.41 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,513,342.06 | 2.94 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,234,133.76 | 2.82 | 2.99 |
| 建筑业 | 23,398,338.00 | 2.11 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,104,621.16 | 1.72 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 8,978,087.04 | 0.81 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,688,985.18 | 0.69 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 5,064,561.00 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 2,700,587.00 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,358,394.00 | 0.21 | 0.23 |
| 房地产业 | 1,853,970.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.23 | 5.51 | 1.09 | 1,107,483,869.09 |
| 2025-03-31 | 94.11 | 5.34 | 1.05 | 1,257,362,517.01 |
| 2024-12-31 | 94.06 | 5.54 | 0.91 | 1,164,207,398.06 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 5.23 | 1.87 | 1,989,172,394.55 |
| 2024-06-30 | 93.34 | 5.42 | 1.27 | 751,575,050.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王阳峰 | 1290 | -0.16 |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 1732 | 2.74 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 74.12 |
| 2016-07-22 | 2017-03-28 | 李云琪 | 249 | 6.92 |
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