首页 > 基金> 国联恒泰纯债A(003013)

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国联恒泰纯债A

(003013)

净值：

1.0276

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3202

2025-06-03

净值走势

国联恒泰纯债A(003013)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0276	0.02%
2025-05-30	1.0274	0.09%
2025-05-29	1.0265	-0.07%
2025-05-28	1.0272	-0.03%
2025-05-27	1.0275	-0.01%
2025-05-26	1.0276	0.05%
2025-05-23	1.0271	0.01%
2025-05-22	1.0270	0.00%

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基金情况

基金全称	国联恒泰纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	李倩
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.98亿元	份额规模	20.6471亿份
成立以来分红	每份累计0.29元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.16%
最近三月	0.94%
最近六月	0.00%
最近一年	3.15%
最近两年	6.93%

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基金要闻

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国联恒泰纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	112.24	0.24	2,097,960,863.75
2024-12-31	-	112.29	0.02	2,105,776,836.00
2024-09-30	-	135.35	0.05	2,258,011,992.47
2024-06-30	-	103.80	0.04	2,452,909,465.50
2024-03-31	-	117.00	0.06	529,972,333.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-12-27	-	李倩	3082	36.45
2017-11-07	2018-10-08	王文龙	335	5.32
2017-02-13	2018-04-20	王玥	431	4.99

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