基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商睿祥定开混合(003004) |
净值：
1.2901
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2901 | 2022-04-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 55,980.00 | 2,077,417.80 | 3.93 |
| 300679 | 电连技术 | 25,700.00 | 1,349,250.00 | 2.55 |
| 688187 | 时代电气 | 16,393.00 | 1,344,226.00 | 2.54 |
| 688800 | 瑞可达 | 8,497.00 | 1,183,462.16 | 2.24 |
| 300811 | 铂科新材 | 12,040.00 | 1,183,291.20 | 2.24 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21,600.00 | 1,168,560.00 | 2.21 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 41,800.00 | 1,149,918.00 | 2.18 |
| 603606 | 东方电缆 | 21,600.00 | 1,105,056.00 | 2.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 19,600.00 | 1,038,800.00 | 1.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 999,600.00 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | - | 61.77 | 47.36 | 40,126,483.16 |
| 2021-12-31 | 45.36 | 53.21 | 7.80 | 52,863,613.26 |
| 2021-09-30 | 46.83 | 51.83 | 7.78 | 57,804,055.78 |
| 2021-06-30 | 46.77 | 49.43 | 6.60 | 65,990,008.19 |
| 2021-03-31 | 46.37 | 44.66 | 27.90 | 81,263,303.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-11-30 | 2022-04-27 | 贾仁栋 | 2698 | 27.15 |
| 2017-01-07 | 2018-08-03 | 张林 | 573 | 2.60 |
| 2016-08-30 | 2017-01-07 | 王忠波 | 130 | -0.73 |
| 2016-08-30 | 2021-03-12 | 马龙 | 1655 | 45.65 |
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