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长信稳健纯债债券A

(002996)

净值:
1.0666
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3789 2025-05-19
  • 净值走势
长信稳健纯债债券A(002996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06660.02%
2025-05-161.06640.00%
2025-05-151.06640.02%
2025-05-141.06620.03%
2025-05-131.06590.02%
2025-05-121.06570.03%
2025-05-091.06540.04%
2025-05-081.06500.04%
基金全称 长信稳健纯债债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 朱黎明 王祎杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.34亿元 份额规模 14.4604亿份
成立以来分红 每份累计0.31元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 7.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.050.251,545,222,224.02
2024-12-31-116.750.171,543,114,993.28
2024-09-30-108.210.101,530,147,362.65
2024-06-30-107.980.071,547,283,181.54
2024-03-31-110.330.041,560,979,343.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-06-王祎杰1661.08
2023-09-08-朱黎明6216.51
2020-04-292023-12-21冯彬133111.04
2017-01-112022-02-25陆莹187127.04
2016-12-132017-01-23吴哲410.12
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