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长信稳健纯债债券A

(002996)

净值:
1.0641
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3764 2025-04-30
  • 净值走势
长信稳健纯债债券A(002996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06410.01%
2025-04-291.06400.02%
2025-04-281.06380.01%
2025-04-251.06370.00%
2025-04-241.06370.00%
2025-04-231.0637-0.01%
2025-04-221.0638-0.01%
2025-04-211.06390.00%
基金全称 长信稳健纯债债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 朱黎明 王祎杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.34亿元 份额规模 14.4604亿份
成立以来分红 每份累计0.31元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.31%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 8.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.050.251,545,222,224.02
2024-12-31-116.750.171,543,114,993.28
2024-09-30-108.210.101,530,147,362.65
2024-06-30-107.980.071,547,283,181.54
2024-03-31-110.330.041,560,979,343.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-06-王祎杰1490.84
2023-09-08-朱黎明6046.26
2020-04-292023-12-21冯彬133111.04
2017-01-112022-02-25陆莹187127.04
2016-12-132017-01-23吴哲410.12
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