平安鼎信债券A
(002988)
|
|
|
累计净值：1.3494
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0447 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0450 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0454 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.0462 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.0476 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.0464 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.0456 | 0.05% |
| 2025-04-09 | 1.0451 | 0.08% |
|
基金全称
|
平安鼎信债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
张文平
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.11亿元
|
份额规模
|
7.6232亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.30元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.16%
|
|
最近一月
|
-0.36%
|
|
最近三月
|
0.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.05%
|
|
最近两年
|
12.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 2,336,800.00 | 12,875,768.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 91,400.00 | 6,875,108.00 | 0.83 |
| 601288 | 农业银行 | 1,119,700.00 | 5,979,198.00 | 0.72 |
| 601186 | 中国铁建 | 622,100.00 | 5,704,657.00 | 0.69 |
| 601857 | 中国石油 | 633,500.00 | 5,663,490.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,720.00 | 4,979,520.00 | 0.60 |
| 601088 | 中国神华 | 96,700.00 | 4,204,516.00 | 0.51 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 341,100.00 | 4,123,899.00 | 0.50 |
| 601229 | 上海银行 | 447,800.00 | 4,097,370.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 267,600.00 | 4,046,112.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,782,792.56 | 3.35 | 39.49 |
| 金融业 | 22,952,336.00 | 2.77 | 32.62 |
| 采矿业 | 13,914,118.00 | 1.68 | 19.78 |
| 建筑业 | 5,704,657.00 | 0.69 | 8.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.48 | 84.40 | 1.44 | 829,961,476.38 |
| 2024-09-30 | 13.60 | 110.14 | 0.89 | 751,232,160.67 |
| 2024-06-30 | 16.27 | 109.64 | 8.80 | 818,944,747.37 |
| 2024-03-31 | 6.95 | 119.69 | 3.03 | 462,358,517.20 |
| 2023-12-31 | 8.89 | 83.66 | 11.76 | 31,627,790.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 张文平 | 577 | 15.40 |
| 2021-12-02 | 2023-10-19 | 曾小丽 | 686 | -6.49 |
| 2021-05-28 | 2022-07-06 | 苏宁 | 404 | 3.86 |
| 2017-10-16 | 2021-06-11 | 余斌 | 1334 | 20.57 |
| 2016-07-21 | 2019-08-29 | WANG AO(汪澳) | 1134 | 13.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
