泰康丰盈债券A
(002986)
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累计净值：1.4010
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4010 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 1.4031 | -0.18% |
| 2025-04-16 | 1.4056 | 0.06% |
| 2025-04-15 | 1.4048 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.4048 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.4041 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 1.4056 | -0.06% |
| 2025-04-09 | 1.4064 | -0.05% |
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基金全称
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泰康丰盈债券型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 傅洪哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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0.9673亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-0.92%
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最近三月
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3.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.43%
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最近两年
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5.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 93,000.00 | 2,500,770.00 | 1.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 60,800.00 | 2,337,152.00 | 1.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,128,000.00 | 1.61 |
| 600900 | 长江电力 | 62,600.00 | 1,849,830.00 | 1.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 75,800.00 | 1,802,524.00 | 1.37 |
| 002043 | 兔宝宝 | 145,000.00 | 1,722,600.00 | 1.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,900.00 | 1,385,034.00 | 1.05 |
| 300251 | 光线传媒 | 137,300.00 | 1,296,112.00 | 0.98 |
| 603288 | 海天味业 | 26,900.00 | 1,234,710.00 | 0.94 |
| 002003 | 伟星股份 | 87,000.00 | 1,232,790.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,632,145.00 | 8.83 | 59.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,500,770.00 | 1.90 | 12.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,337,152.00 | 1.77 | 11.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,849,830.00 | 1.40 | 9.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,296,112.00 | 0.98 | 6.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.88 | 104.02 | 0.53 | 131,800,423.04 |
| 2024-09-30 | 13.98 | 118.02 | 0.52 | 151,144,382.16 |
| 2024-06-30 | 12.07 | 115.93 | 0.67 | 180,631,862.82 |
| 2024-03-31 | 12.10 | 116.56 | 0.50 | 186,124,572.93 |
| 2023-12-31 | 10.28 | 111.19 | 0.46 | 212,369,566.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-08 | - | 傅洪哲 | 104 | 3.41 |
| 2016-08-24 | - | 任慧娟 | 3163 | 40.10 |
| 2017-04-19 | 2025-01-08 | 陈怡 | 2821 | 35.10 |
| 2016-08-24 | 2017-11-13 | 彭一博 | 446 | 4.02 |
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