广发养老指数C
(002982)
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累计净值：0.9264
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.9264 | 0.17% |
| 2025-07-18 | 0.9248 | 0.45% |
| 2025-07-17 | 0.9207 | 0.64% |
| 2025-07-16 | 0.9148 | 0.53% |
| 2025-07-15 | 0.9100 | -0.54% |
| 2025-07-14 | 0.9149 | 0.22% |
| 2025-07-11 | 0.9129 | 0.13% |
| 2025-07-10 | 0.9117 | 0.02% |
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基金全称
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广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曹世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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1.1367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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4.14%
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最近三月
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6.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.10%
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最近两年
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1.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301262 | 海看股份 | 741,800.00 | 19,553,848.00 | 1.34 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 64,898.00 | 19,274,706.00 | 1.32 |
| 002626 | 金达威 | 940,400.00 | 19,240,584.00 | 1.32 |
| 601336 | 新华保险 | 328,660.00 | 19,226,610.00 | 1.32 |
| 603486 | 科沃斯 | 324,356.00 | 18,887,249.88 | 1.30 |
| 301551 | 无线传媒 | 387,400.00 | 18,881,876.00 | 1.30 |
| 600729 | 重庆百货 | 628,195.00 | 18,739,056.85 | 1.29 |
| 601601 | 中国太保 | 496,771.00 | 18,633,880.21 | 1.28 |
| 002705 | 新宝股份 | 1,244,227.00 | 18,290,136.90 | 1.25 |
| 300972 | 万辰集团 | 100,500.00 | 18,114,120.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 793,497,811.75 | 54.43 | 57.50 |
| 批发和零售业 | 204,752,951.99 | 14.04 | 14.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,675,549.68 | 10.88 | 11.50 |
| 金融业 | 83,406,247.69 | 5.72 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 52,389,603.85 | 3.59 | 3.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,026,090.00 | 2.47 | 2.61 |
| 住宿和餐饮业 | 33,835,759.08 | 2.32 | 2.45 |
| 卫生和社会工作 | 17,448,200.64 | 1.20 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.59 | 1,457,867,208.95 |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 5.64 | 1,390,480,917.74 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 5.59 | 1,358,802,920.40 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 0.30 | 5.35 | 1,266,375,117.78 |
| 2024-06-30 | 93.48 | 0.36 | 6.27 | 1,055,351,333.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-30 | - | 曹世宇 | 480 | 14.61 |
| 2019-11-14 | 2024-03-30 | 霍华明 | 1598 | -14.59 |
| 2016-07-06 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1226 | -0.92 |
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