广发养老指数C
(002982)
|
|
|
累计净值：0.8645
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.8645 | -1.02% |
| 2025-04-17 | 0.8734 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 0.8728 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 0.8740 | 0.33% |
| 2025-04-14 | 0.8711 | 0.83% |
| 2025-04-11 | 0.8639 | -0.33% |
| 2025-04-10 | 0.8668 | 2.28% |
| 2025-04-09 | 0.8475 | 1.73% |
|
基金全称
|
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
曹世宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.87亿元
|
份额规模
|
0.9939亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.07%
|
|
最近一月
|
-3.17%
|
|
最近三月
|
3.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.90%
|
|
最近两年
|
-10.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301498 | 乖宝宠物 | 252,900.00 | 19,807,128.00 | 1.46 |
| 601933 | 永辉超市 | 3,014,882.00 | 19,114,351.88 | 1.41 |
| 002891 | 中宠股份 | 520,800.00 | 18,592,560.00 | 1.37 |
| 002946 | 新乳业 | 1,255,400.00 | 18,215,854.00 | 1.34 |
| 002959 | 小熊电器 | 377,400.00 | 18,081,234.00 | 1.33 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 287,600.00 | 18,038,272.00 | 1.33 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 494,300.00 | 18,037,007.00 | 1.33 |
| 002867 | 周大生 | 1,216,725.00 | 17,679,014.25 | 1.30 |
| 600612 | 老凤祥 | 319,000.00 | 17,312,130.00 | 1.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 573,400.00 | 17,305,212.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,725,411.76 | 57.24 | 60.50 |
| 批发和零售业 | 183,441,497.22 | 13.50 | 14.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,603,773.46 | 8.65 | 9.15 |
| 金融业 | 78,892,269.39 | 5.81 | 6.14 |
| 租赁和商务服务业 | 48,252,723.05 | 3.55 | 3.75 |
| 住宿和餐饮业 | 33,828,013.52 | 2.49 | 2.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,763,248.00 | 2.26 | 2.39 |
| 卫生和社会工作 | 14,983,007.25 | 1.10 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 5.59 | 1,358,802,920.40 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 0.30 | 5.35 | 1,266,375,117.78 |
| 2024-06-30 | 93.48 | 0.36 | 6.27 | 1,055,351,333.70 |
| 2024-03-31 | 94.69 | 0.11 | 5.26 | 1,151,373,283.36 |
| 2023-12-31 | 94.72 | - | 5.42 | 1,205,499,351.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-30 | - | 曹世宇 | 387 | 6.95 |
| 2019-11-14 | 2024-03-30 | 霍华明 | 1598 | -14.59 |
| 2016-07-06 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1226 | -0.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
