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前海开源鼎安债券C(002972)
前海开源鼎安债券C
(002972)
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累计净值：1.2720
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2720 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.2710 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.2710 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 1.2700 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.2690 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.2690 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.2680 | -0.08% |
| 2025-04-09 | 1.2690 | 0.00% |
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基金全称
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前海开源鼎安债券型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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1.6684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.08%
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最近两年
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-1.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 169,900.00 | 5,020,545.00 | 2.07 |
| 601398 | 工商银行 | 445,600.00 | 3,083,552.00 | 1.27 |
| 601988 | 中国银行 | 552,900.00 | 3,046,479.00 | 1.26 |
| 601288 | 农业银行 | 568,800.00 | 3,037,392.00 | 1.25 |
| 600674 | 川投能源 | 154,400.00 | 2,663,400.00 | 1.10 |
| 601939 | 建设银行 | 286,700.00 | 2,520,093.00 | 1.04 |
| 601939 | 建设银行 | 286,700.00 | 2,520,093.00 | 1.04 |
| 600025 | 华能水电 | 261,700.00 | 2,488,767.00 | 1.03 |
| 601818 | 光大银行 | 264,800.00 | 1,024,776.00 | 0.42 |
| 601033 | 永兴股份 | 67,000.00 | 968,820.00 | 0.40 |
| 000807 | 云铝股份 | 56,600.00 | 765,798.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,712,292.00 | 5.25 | 49.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,172,712.00 | 4.20 | 39.58 |
| 制造业 | 1,516,860.00 | 0.63 | 5.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968,820.00 | 0.40 | 3.77 |
| 采矿业 | 328,944.00 | 0.14 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.61 | 86.94 | 1.10 | 242,296,038.71 |
| 2024-09-30 | 5.19 | 82.14 | 1.76 | 30,429,676.38 |
| 2024-06-30 | 17.22 | 81.33 | 0.84 | 30,446,163.17 |
| 2024-03-31 | 10.00 | 71.61 | 6.32 | 40,632,334.44 |
| 2023-12-31 | 19.71 | 81.41 | 2.81 | 37,628,521.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 史延 | 469 | 6.00 |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 469 | 6.00 |
| 2021-06-24 | 2024-01-09 | 陆琦 | 929 | -3.61 |
| 2019-08-09 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 1095 | 20.68 |
| 2016-07-19 | 2019-08-09 | 谢屹 | 1116 | 8.30 |
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