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前海开源鼎安债券C

(002972)

净值:
1.2720
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2720 2025-04-18
  • 净值走势
前海开源鼎安债券C(002972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.27200.08%
2025-04-171.27100.00%
2025-04-161.27100.08%
2025-04-151.27000.08%
2025-04-141.26900.00%
2025-04-111.26900.08%
2025-04-101.2680-0.08%
2025-04-091.26900.00%
基金全称 前海开源鼎安债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 史延 田维
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.13亿元 份额规模 1.6684亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.39%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 -1.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力169,900.005,020,545.002.07
601398工商银行445,600.003,083,552.001.27
601988中国银行552,900.003,046,479.001.26
601288农业银行568,800.003,037,392.001.25
600674川投能源154,400.002,663,400.001.10
601939建设银行286,700.002,520,093.001.04
601939建设银行286,700.002,520,093.001.04
600025华能水电261,700.002,488,767.001.03
601818光大银行264,800.001,024,776.000.42
601033永兴股份67,000.00968,820.000.40
000807云铝股份56,600.00765,798.000.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业12,712,292.005.2549.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,172,712.004.2039.58
制造业1,516,860.000.635.90
水利、环境和公共设施管理业968,820.000.403.77
采矿业328,944.000.141.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3110.6186.941.10242,296,038.71
2024-09-305.1982.141.7630,429,676.38
2024-06-3017.2281.330.8430,446,163.17
2024-03-3110.0071.616.3240,632,334.44
2023-12-3119.7181.412.8137,628,521.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-史延4696.00
2024-01-09-田维4696.00
2021-06-242024-01-09陆琦929-3.61
2019-08-092022-08-08曾健飞109520.68
2016-07-192019-08-09谢屹11168.30
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