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前海开源鼎安债券C(002972)
前海开源鼎安债券C
(002972)
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累计净值：1.2960
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.2960 | 0.08% |
| 2025-07-21 | 1.2950 | 0.15% |
| 2025-07-18 | 1.2930 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.2910 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.2910 | -0.08% |
| 2025-07-15 | 1.2920 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.2920 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.2920 | -0.08% |
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基金全称
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前海开源鼎安债券型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.5235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.93%
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最近两年
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2.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 61,800.00 | 1,862,652.00 | 2.17 |
| 601288 | 农业银行 | 255,700.00 | 1,503,516.00 | 1.75 |
| 601939 | 建设银行 | 156,400.00 | 1,476,416.00 | 1.72 |
| 601398 | 工商银行 | 189,200.00 | 1,436,028.00 | 1.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,600.00 | 1,025,700.00 | 1.20 |
| 002532 | 天山铝业 | 121,900.00 | 1,012,989.00 | 1.18 |
| 601988 | 中国银行 | 176,100.00 | 989,682.00 | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 13,300.00 | 960,260.00 | 1.12 |
| 000651 | 格力电器 | 12,600.00 | 565,992.00 | 0.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,500.00 | 561,875.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,006,181.00 | 7.00 | 43.39 |
| 制造业 | 4,347,288.00 | 5.07 | 31.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,862,652.00 | 2.17 | 13.46 |
| 采矿业 | 1,625,064.00 | 1.89 | 11.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.14 | 93.71 | 1.62 | 85,767,928.12 |
| 2025-03-31 | 14.00 | 81.79 | 1.54 | 130,316,898.38 |
| 2024-12-31 | 10.61 | 86.94 | 1.10 | 242,296,038.71 |
| 2024-09-30 | 5.19 | 82.14 | 1.76 | 30,429,676.38 |
| 2024-06-30 | 17.22 | 81.33 | 0.84 | 30,446,163.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 史延 | 562 | 8.00 |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 562 | 8.00 |
| 2021-06-24 | 2024-01-09 | 陆琦 | 929 | -3.61 |
| 2019-08-09 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 1095 | 20.68 |
| 2016-07-19 | 2019-08-09 | 谢屹 | 1116 | 8.30 |
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