首页 > 基金> 中海合嘉增强收益债券C(002966)

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中海合嘉增强收益债券C

(002966)

净值：

1.2645

日增长率：

0.14%

累计净值：1.3255

2025-07-04

净值走势

中海合嘉增强收益债券C(002966)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.2645	0.14%
2025-07-03	1.2627	0.18%
2025-07-02	1.2604	-0.15%
2025-07-01	1.2623	0.23%
2025-06-30	1.2594	0.19%
2025-06-27	1.2570	-0.02%
2025-06-26	1.2572	0.03%
2025-06-25	1.2568	0.35%

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基金情况

基金全称	中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
基金公司	中海基金
基金经理	王影峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.0892亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.60%
最近一月	1.79%
最近三月	2.26%
最近六月	0.00%
最近一年	5.66%
最近两年	7.60%

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基金要闻

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中海合嘉增强收益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601800	中国交建	15,000.00	129,300.00	0.21
601800	中国交建	15,000.00	129,300.00	0.21
601186	中国铁建	15,000.00	128,550.00	0.21
601186	中国铁建	15,000.00	128,550.00	0.21

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
建筑业	257,850.00	0.43	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.75	9.63	447,896,382.64
2024-12-31	-	95.87	18.54	531,977,796.06
2024-09-30	-	99.52	1.33	456,367,700.12
2024-06-30	-	98.62	1.45	662,956,251.99
2024-03-31	0.43	98.84	0.44	60,578,912.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-17	-	王影峰	1420	-0.12
2019-04-03	2021-09-03	周梦婕	884	37.86
2016-08-24	2019-04-23	江小震	972	-2.19
2016-08-24	2019-04-23	于航	972	-2.19

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