首页 > 基金> 国投瑞银顺鑫定开(002964)

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国投瑞银顺鑫定开

(002964)

净值：

1.1870

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2860

2025-07-18

净值走势

国投瑞银顺鑫定开(002964)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1870	0.00%
2025-07-17	1.1870	0.02%
2025-07-16	1.1868	0.03%
2025-07-15	1.1865	0.03%
2025-07-14	1.1861	-0.01%
2025-07-11	1.1862	-0.01%
2025-07-10	1.1863	-0.03%
2025-07-09	1.1866	0.01%

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基金情况

基金全称	国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	颜文浩
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.32亿元	份额规模	13.7751亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.20%
最近三月	0.70%
最近六月	0.00%
最近一年	2.48%
最近两年	6.02%

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基金要闻

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国投瑞银顺鑫定开持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	101.66	0.23	1,632,382,466.90
2025-03-31	-	109.70	10.88	1,617,087,795.68
2024-12-31	-	127.48	0.19	1,618,612,372.15
2024-09-30	-	126.97	0.28	1,595,917,537.79
2024-06-30	-	103.37	0.20	1,593,702,259.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-07-13	-	颜文浩	3296	30.40
2016-07-13	2019-11-16	狄晓娇	1221	11.05

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基金公告

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