中欧双利债券C
(002962)
|
|
|
累计净值：1.3254
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1277 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.1270 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1267 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.1272 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.1272 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.1264 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.1260 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 1.1217 | 0.09% |
|
基金全称
|
中欧双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
黄华
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.47亿元
|
份额规模
|
3.0536亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
-0.88%
|
|
最近三月
|
-0.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.14%
|
|
最近两年
|
4.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 223,600.00 | 59,477,600.00 | 1.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,000,000.00 | 39,280,000.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 509,100.00 | 38,294,502.00 | 0.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 600,000.00 | 37,440,000.00 | 0.90 |
| 601088 | 中国神华 | 838,700.00 | 36,466,676.00 | 0.88 |
| 600941 | 中国移动 | 286,400.00 | 33,841,024.00 | 0.82 |
| 600309 | 万华化学 | 459,100.00 | 32,756,785.00 | 0.79 |
| 601601 | 中国太保 | 926,400.00 | 31,571,712.00 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,928,200.00 | 29,154,384.00 | 0.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 700,000.00 | 28,532,000.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,236,922.40 | 8.88 | 46.61 |
| 金融业 | 164,612,839.00 | 3.97 | 20.83 |
| 采矿业 | 121,456,001.44 | 2.93 | 15.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,052,166.00 | 1.26 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,334,000.00 | 0.76 | 3.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,220,000.00 | 0.46 | 2.43 |
| 房地产业 | 18,298,755.00 | 0.44 | 2.32 |
| 建筑业 | 10,950,000.00 | 0.26 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,955,000.00 | 0.10 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.05 | 101.33 | 0.58 | 4,147,139,360.93 |
| 2024-09-30 | 18.26 | 102.95 | 0.72 | 3,958,840,925.72 |
| 2024-06-30 | 19.20 | 100.26 | 0.43 | 3,739,678,696.14 |
| 2024-03-31 | 17.18 | 106.13 | 0.68 | 2,989,945,673.19 |
| 2023-12-31 | 14.12 | 107.70 | 0.74 | 3,057,458,410.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-05 | - | 黄华 | 2937 | 32.76 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 23.07 |
| 2016-11-23 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 555 | 5.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
