中欧双利债券A
(002961)
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累计净值：1.3712
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1703 | -0.06% |
| 2025-04-29 | 1.1710 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.1701 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 1.1707 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.1703 | 0.03% |
| 2025-04-23 | 1.1700 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 1.1694 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.1685 | 0.12% |
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基金全称
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中欧双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.01亿元
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份额规模
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28.0982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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-0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.04%
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最近两年
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6.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 283,600.00 | 71,733,784.00 | 1.78 |
| 000333 | 美的集团 | 509,100.00 | 39,964,350.00 | 0.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,000,000.00 | 38,000,000.00 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000,000.00 | 36,240,000.00 | 0.90 |
| 601088 | 中国神华 | 838,700.00 | 32,164,145.00 | 0.80 |
| 601601 | 中国太保 | 1,000,000.00 | 32,160,000.00 | 0.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 700,000.00 | 28,623,000.00 | 0.71 |
| 600309 | 万华化学 | 400,000.00 | 26,884,000.00 | 0.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 450,000.00 | 26,356,500.00 | 0.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 70,000.00 | 26,243,000.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,498,974.18 | 9.98 | 51.71 |
| 金融业 | 166,225,685.00 | 4.12 | 21.36 |
| 采矿业 | 93,212,145.00 | 2.31 | 11.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,470,262.00 | 1.38 | 7.13 |
| 房地产业 | 20,880,000.00 | 0.52 | 2.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,365,000.00 | 0.48 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,124,000.00 | 0.28 | 1.43 |
| 建筑业 | 9,599,500.00 | 0.24 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.30 | 99.00 | 0.64 | 4,034,030,842.02 |
| 2024-12-31 | 19.05 | 101.33 | 0.58 | 4,147,139,360.93 |
| 2024-09-30 | 18.26 | 102.95 | 0.72 | 3,958,840,925.72 |
| 2024-06-30 | 19.20 | 100.26 | 0.43 | 3,739,678,696.14 |
| 2024-03-31 | 17.18 | 106.13 | 0.68 | 2,989,945,673.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-05 | - | 黄华 | 2949 | 37.43 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 25.22 |
| 2016-11-23 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 555 | 6.17 |
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