汇添富盈泰混合
(002959)
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累计净值：1.2230
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.2230 | 0.91% |
| 2025-07-21 | 1.2120 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 1.2120 | 0.33% |
| 2025-07-17 | 1.2080 | 0.33% |
| 2025-07-16 | 1.2040 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.2030 | 0.42% |
| 2025-07-14 | 1.1980 | 1.01% |
| 2025-07-11 | 1.1860 | 0.51% |
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基金全称
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汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李云鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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1.8588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.66%
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最近一月
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4.53%
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最近三月
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4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.10%
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最近两年
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-20.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,454.00 | 20,373,202.08 | 9.14 |
| 603379 | 三美股份 | 415,400.00 | 19,989,048.00 | 8.96 |
| 600160 | 巨化股份 | 658,700.00 | 18,891,516.00 | 8.47 |
| 688111 | 金山办公 | 38,601.00 | 10,810,210.05 | 4.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 120,901.00 | 10,659,841.17 | 4.78 |
| 688271 | 联影医疗 | 78,853.00 | 10,072,682.22 | 4.52 |
| 688041 | 海光信息 | 70,527.00 | 9,964,759.83 | 4.47 |
| 688639 | 华恒生物 | 278,966.00 | 8,843,222.20 | 3.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 62,500.00 | 7,908,125.00 | 3.55 |
| 600547 | 山东黄金 | 216,000.00 | 6,896,880.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,795,807.59 | 67.18 | 71.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,356,208.83 | 11.37 | 12.12 |
| 采矿业 | 21,667,716.12 | 9.72 | 10.35 |
| 综合 | 4,422,889.00 | 1.98 | 2.11 |
| 金融业 | 4,214,796.26 | 1.89 | 2.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,246,742.40 | 0.56 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 556,351.25 | 0.25 | 0.27 |
| 房地产业 | 497,321.00 | 0.22 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389,136.00 | 0.17 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360,529.00 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 344,570.00 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 218,313.00 | 0.10 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 128,384.00 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,905.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.77 | 1.14 | 222,973,729.46 |
| 2025-03-31 | 93.23 | 5.57 | 0.25 | 230,216,553.83 |
| 2024-12-31 | 93.86 | 5.58 | 1.15 | 238,825,765.58 |
| 2024-09-30 | 89.32 | 4.43 | 2.05 | 275,239,836.14 |
| 2024-06-30 | 92.60 | 5.29 | 0.71 | 257,477,243.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 李云鑫 | 1891 | -5.49 |
| 2016-08-03 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1328 | 15.90 |
| 2016-08-03 | 2020-05-20 | 曾刚 | 1386 | 29.40 |
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