汇添富盈泰混合
(002959)
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累计净值：1.1570
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1570 | -0.86% |
| 2025-04-17 | 1.1670 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 1.1630 | 0.52% |
| 2025-04-15 | 1.1570 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.1570 | 0.87% |
| 2025-04-11 | 1.1470 | 1.77% |
| 2025-04-10 | 1.1270 | 1.17% |
| 2025-04-09 | 1.1140 | 1.92% |
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基金全称
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汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李云鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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2.0287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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-7.59%
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最近三月
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-1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.69%
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最近两年
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-33.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,954.00 | 22,789,896.00 | 9.54 |
| 600160 | 巨化股份 | 847,700.00 | 20,446,524.00 | 8.56 |
| 688111 | 金山办公 | 63,095.00 | 18,069,777.05 | 7.57 |
| 603379 | 三美股份 | 359,200.00 | 13,786,096.00 | 5.77 |
| 688271 | 联影医疗 | 88,546.00 | 11,192,214.40 | 4.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 241,100.00 | 11,066,490.00 | 4.63 |
| 601939 | 建设银行 | 1,230,800.00 | 10,818,732.00 | 4.53 |
| 300661 | 圣邦股份 | 114,613.00 | 9,373,051.14 | 3.92 |
| 688639 | 华恒生物 | 278,966.00 | 8,985,494.86 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,543.00 | 8,922,438.00 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,340,823.78 | 68.81 | 73.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,603,047.24 | 14.07 | 14.99 |
| 金融业 | 12,615,321.34 | 5.28 | 5.63 |
| 教育 | 5,146,798.00 | 2.16 | 2.30 |
| 采矿业 | 2,497,516.68 | 1.05 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 1,331,713.10 | 0.56 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,168,327.76 | 0.49 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 807,252.25 | 0.34 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 791,477.00 | 0.33 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 695,853.00 | 0.29 | 0.31 |
| 房地产业 | 549,139.00 | 0.23 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391,699.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 231,874.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.86 | 5.58 | 1.15 | 238,825,765.58 |
| 2024-09-30 | 89.32 | 4.43 | 2.05 | 275,239,836.14 |
| 2024-06-30 | 92.60 | 5.29 | 0.71 | 257,477,243.94 |
| 2024-03-31 | 94.59 | 5.41 | 0.41 | 287,591,890.84 |
| 2023-12-31 | 94.55 | 5.32 | 1.09 | 323,034,995.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 李云鑫 | 1796 | -10.59 |
| 2016-08-03 | 2020-05-20 | 曾刚 | 1386 | 29.40 |
| 2016-08-03 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1328 | 15.90 |
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