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广发创新升级混合(002939)
广发创新升级混合
(002939)
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累计净值：1.8682
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.8232 | 0.01% |
| 2025-05-15 | 1.8231 | -2.55% |
| 2025-05-14 | 1.8708 | 0.34% |
| 2025-05-13 | 1.8644 | -0.75% |
| 2025-05-12 | 1.8785 | 2.25% |
| 2025-05-09 | 1.8371 | -2.10% |
| 2025-05-08 | 1.8765 | 0.07% |
| 2025-05-07 | 1.8751 | 0.47% |
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基金全称
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广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘格菘 吴远怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.40亿元
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份额规模
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24.5438亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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-1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.18%
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最近两年
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-22.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 23,391,011.00 | 356,245,097.53 | 7.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,840,000.00 | 331,939,200.00 | 7.15 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,919,100.00 | 241,595,499.00 | 5.21 |
| 600316 | 洪都航空 | 6,614,120.00 | 230,634,364.40 | 4.97 |
| 300383 | 光环新网 | 13,744,700.00 | 229,811,384.00 | 4.95 |
| 300017 | 网宿科技 | 18,758,995.00 | 225,670,709.85 | 4.86 |
| 000733 | 振华科技 | 4,087,200.00 | 219,687,000.00 | 4.73 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,551,700.00 | 189,979,174.00 | 4.09 |
| 002683 | 广东宏大 | 6,301,589.00 | 186,716,082.07 | 4.02 |
| 002179 | 中航光电 | 4,329,600.00 | 177,643,488.00 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,441,057,264.04 | 52.60 | 61.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 925,860,881.49 | 19.95 | 23.20 |
| 租赁和商务服务业 | 356,245,097.53 | 7.68 | 8.92 |
| 采矿业 | 186,716,082.07 | 4.02 | 4.68 |
| 批发和零售业 | 45,445,000.00 | 0.98 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,289,947.78 | 0.52 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,963,013.00 | 0.26 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.02 | 0.11 | 14.30 | 4,640,450,488.47 |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 9.31 | 4,575,843,024.48 |
| 2024-09-30 | 92.99 | 0.40 | 6.70 | 3,782,442,677.56 |
| 2024-06-30 | 91.23 | 0.40 | 8.62 | 3,780,478,968.36 |
| 2024-03-31 | 92.23 | 0.35 | 7.59 | 4,325,858,016.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-30 | - | 吴远怡 | 1691 | -36.09 |
| 2017-07-05 | - | 刘格菘 | 2874 | 71.85 |
| 2020-03-02 | 2021-05-13 | 费逸 | 437 | 37.74 |
| 2016-08-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 442 | 40.58 |
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