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广发创新升级混合(002939)
广发创新升级混合
(002939)
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累计净值：2.3415
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2965 | -0.42% |
| 2025-09-02 | 2.3063 | -3.68% |
| 2025-09-01 | 2.3943 | 0.95% |
| 2025-08-29 | 2.3717 | 0.03% |
| 2025-08-28 | 2.3711 | 1.58% |
| 2025-08-27 | 2.3342 | -0.98% |
| 2025-08-26 | 2.3573 | -0.82% |
| 2025-08-25 | 2.3768 | 2.78% |
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基金全称
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广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘格菘 吴远怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.55亿元
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份额规模
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23.7718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.62%
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最近一月
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11.18%
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最近三月
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29.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.65%
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最近两年
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14.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,840,000.00 | 359,345,200.00 | 8.07 |
| 600418 | 江淮汽车 | 7,458,000.00 | 298,991,220.00 | 6.71 |
| 002683 | 广东宏大 | 6,901,289.00 | 234,229,748.66 | 5.26 |
| 600316 | 洪都航空 | 6,174,220.00 | 232,768,094.00 | 5.22 |
| 603129 | 春风动力 | 1,035,400.00 | 224,164,100.00 | 5.03 |
| 000880 | 潍柴重机 | 5,894,300.00 | 222,922,426.00 | 5.00 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,605,000.00 | 215,583,600.00 | 4.84 |
| 300537 | 广信材料 | 8,389,500.00 | 215,022,885.00 | 4.83 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 15,527,172.00 | 198,126,714.72 | 4.45 |
| 600378 | 昊华科技 | 4,847,200.00 | 131,213,704.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,978,669,256.14 | 66.86 | 76.65 |
| 批发和零售业 | 302,351,050.62 | 6.79 | 7.78 |
| 采矿业 | 234,229,748.66 | 5.26 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,604,172.68 | 4.03 | 4.62 |
| 租赁和商务服务业 | 116,469,987.48 | 2.61 | 3.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,491,969.00 | 1.67 | 1.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.22 | 0.11 | 6.83 | 4,455,296,942.46 |
| 2025-03-31 | 86.02 | 0.11 | 14.30 | 4,640,450,488.47 |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 9.31 | 4,575,843,024.48 |
| 2024-09-30 | 92.99 | 0.40 | 6.70 | 3,782,442,677.56 |
| 2024-06-30 | 91.23 | 0.40 | 8.62 | 3,780,478,968.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-30 | - | 吴远怡 | 1801 | -19.50 |
| 2017-07-05 | - | 刘格菘 | 2984 | 116.46 |
| 2020-03-02 | 2021-05-13 | 费逸 | 437 | 37.74 |
| 2016-08-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 442 | 40.58 |
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